SOCARENAM SAINT MALO, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2009.
Basée à SAINT-MALO (35400), elle exerce son activité dans 3011Z. Cette structure SOCARENAM SAINT MALO se concentre sur construction de navires et de structures flottantes.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 14.99 M €, soit quatorze millions neuf cent quatre-vingt-huit mille neuf cent onze d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 201.25 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SOCARENAM SAINT MALO affichait une trésorerie de 520.04 K €.
En termes d’effectifs, SOCARENAM SAINT MALO recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOCARENAM SAINT MALO est sous la direction de Charles Gobert, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 14.99 M | 6.27 M | 13.48 M | 1.78 M |
| Marge brute (€) | -976.33 K | -7.67 M | 4.69 M | -5.24 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 272.71 K | 140.04 K | 411.85 K | -870.53 K |
| EBITDA (€) | 273.7 K | 141.03 K | 414.19 K | -868.15 K |
| EBITDA - EBE (€) | -992 | -989 | -2.34 K | -2.39 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 211.22 K | 86.6 K | 353.16 K | -914.7 K |
| Résultat net (€) | 201.25 K | 146.79 K | 304.47 K | -969.01 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.34 | 2.34 | 2.26 | -54.34 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -242.73 | -51.66 | -70.65 | 131.76 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.86 | 0.75 | 3.4 | -8.39 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.2 M | 987.48 K | 1.16 M | -102.32 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 8.03 | 15.75 | 8.61 | -5.74 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -6.51 | -122.26 | 34.82 | -294.06 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.83 | 2.25 | 3.07 | -48.69 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.82 | 2.23 | 3.05 | -48.82 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 20.45 M | 17.2 M | 6.73 M | 9.68 M |
| BFRE (€) | 17.14 M | 13.48 M | 4.01 M | 7.4 M |
| BFRHE (€) | 2.83 M | 2.94 M | 840 K | 1.48 M |
| BFR en jours de CA (j) | 497.93 | 1 K | 182.23 | 1.98 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 417.41 | 784.78 | 108.51 | 1.51 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 116.24 Md | 50.44 Md | 31.03 Md | 7.23 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 138.07 | 180 | 34.35 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 57.08 | 52.52 | 78.49 | 82.17 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 1.12 | 2.33 | 0.42 | 5.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 263.74 K | 201.22 K | 365.5 K | -922.46 K |
| Dette nette (€) | -22.82 M | -18.77 M | -7.35 M | -11.37 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.76 | 3.21 | 2.71 | -51.73 |
| Font de roulement (€) | - | - | 1.28 M | - |
| Couverture du BFR | - | - | 19.04 | - |
| Trésorerie (€) | 520.04 K | 957.72 K | 1.88 M | 801.81 K |
| Dettes financières (€) | - | - | 1.84 M | - |
| Capacité de remboursement (€) | -86.53 | -93.3 | -20.11 | 12.33 |
| Ratio d'endettement (%) | 27.52 K | 6.61 K | 1.71 K | 1.55 K |
| Autonomie financière (%) | - | - | -0.23 | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.71 M | 2.21 M | 2.1 M | 1.75 M |
| Liquidité générale | 27.15 | 24.39 | 34.96 | 20.22 |
| Liquidité réduite | 27.15 | 24.39 | 34.96 | 20.22 |
| Couverture de la dette | 1.15 | 0.84 | 1.72 | -6.72 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.16 M | 1.05 M | 922.82 K | 845.65 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 5.63 | 12.14 | 4.92 | 33.73 |