GROUPE DESFOSSEY HOTELLERIE (GDH), une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2009.
Établie à BEAUNE (21200), elle intervient dans le secteur d'activité 7010Z. L'entreprise GROUPE DESFOSSEY HOTELLERIE (GDH) se focalise principalement activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 1.5 M €, soit un million quatre cent quatre-vingt-dix-sept mille quatre cent cinquante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 1.55 M €.
Au terme de l'exercice 2024, GROUPE DESFOSSEY HOTELLERIE (GDH) présentait une trésorerie de 2.34 M €.
En termes d’effectifs, GROUPE DESFOSSEY HOTELLERIE (GDH) rassemble 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, GROUPE DESFOSSEY HOTELLERIE (GDH) est dirigée par TUCANA, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.5 M | 1.4 M | 962.81 K | 657.78 K |
| Marge brute (€) | 747.52 K | 712.88 K | 392.41 K | 272.38 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 32.08 K | 70.64 K | -15.8 K | -27.12 K |
| EBITDA (€) | 129.66 K | 104.04 K | 33.82 K | 11.5 K |
| EBITDA - EBE (€) | -97.58 K | -33.4 K | -49.62 K | -38.62 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 57.77 K | 55.83 K | 7.64 K | -1.51 K |
| Résultat net (€) | 1.55 M | 1.41 M | 1.48 M | 686.73 K |
| Taux de marge nette (%) | 103.48 | 101.2 | 153.35 | 104.4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.2 | 7.04 | 7.87 | 3.95 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.64 | 5.24 | 5.97 | 2.82 |
| Valeur ajoutée (€) * | 805.54 K | 793.05 K | 433.51 K | 325.95 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 53.79 | 56.81 | 45.03 | 49.55 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 49.92 | 51.07 | 40.76 | 41.41 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.66 | 7.45 | 3.51 | 1.75 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.14 | 5.06 | -1.64 | -4.12 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 8.09 M | 7.54 M | 5.42 M | 5.59 M |
| BFRHE (€) | 5.64 M | 3.98 M | 2.41 M | 2.36 M |
| BFR en jours de CA (j) | 1.97 K | 1.97 K | 2.06 K | 3.1 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 23.12 Md | 15.23 Md | 6.37 Md | 4.26 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 137.48 | 122.92 | 134.52 | 31.22 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.62 M | 1.47 M | 1.5 M | 700.03 K |
| Dette nette (€) | -3.62 M | -3.53 M | -2.71 M | -3.93 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 108.28 | 105.09 | 156.07 | 106.42 |
| Font de roulement (€) | 8.05 M | 7.49 M | 5.42 M | 5.43 M |
| Couverture du BFR | 99.52 | 99.32 | 100 | 97.09 |
| Trésorerie (€) | 2.34 M | 3.34 M | 3.26 M | 3 M |
| Dettes financières (€) | 5.31 M | 6.26 M | 5.35 M | 6.57 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.23 | -2.41 | -1.8 | -5.61 |
| Ratio d'endettement (%) | -16.82 | -17.59 | -14.43 | -22.58 |
| Autonomie financière (%) | 4.05 | 3.21 | 3.51 | 2.65 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 610.03 K | 563.27 K | 626.44 K | 189.58 K |
| Couverture de la dette | 4.79 | 4.28 | 3.57 | 4.4 |
| Salaires et charges sociales (€) | 702.99 K | 634.85 K | 399.35 K | 294.73 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 35.06 | 34.59 | 31.23 | 35.77 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 44 K | 26.06 K | -6.75 K | -10.17 K |
