CUBEO, une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2009.
Implantée à MORSCHWILLER-LE-BAS (68790), elle se consacre au secteur d'activité de 6201Z. La société CUBEO oriente ses efforts sur programmation informatique.
Pour l'exercice clos en 2020, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 981.92 K €, soit neuf cent quatre-vingt-un mille neuf cent vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -254.54 K €.
À la clôture de l'exercice 2020, CUBEO présentait une trésorerie de 46.48 K €.
En termes d’effectifs, CUBEO emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CUBEO est sous la direction de JANIMA CAPITAL, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 981.92 K | 585.71 K | 441.01 K | 448.97 K |
| Marge brute (€) | 319.69 K | 196.86 K | 125.83 K | 101.08 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -198.36 K | - | 20.59 K | 19.44 K |
| EBITDA (€) | -196.35 K | 28.15 K | 18.74 K | 16.99 K |
| EBITDA - EBE (€) | -2.01 K | - | 1.85 K | 2.45 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -211.9 K | 16.18 K | 9.27 K | 10.01 K |
| Résultat net (€) | -254.54 K | 11.16 K | 8.26 K | 12.26 K |
| Taux de marge nette (%) | -25.92 | 1.9 | 1.87 | 2.73 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 142.26 | 14.75 | 12.82 | 21.81 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | -75.72 | 3.01 | 2.5 | 4.89 |
| Valeur ajoutée (€) * | 257.96 K | 170.82 K | 109.45 K | 92.19 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.27 | 29.16 | 24.82 | 20.53 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 32.56 | 33.61 | 28.53 | 22.51 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -20 | 4.81 | 4.25 | 3.78 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -20.2 | - | 4.67 | 4.33 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 118.51 K | 197.59 K | 146.79 K | 114.3 K |
| BFRE (€) | -18.1 K | 95.33 K | 14.67 K | 40.55 K |
| BFRHE (€) | 14.91 K | 26.81 K | 50.76 K | 4.93 K |
| BFR en jours de CA (j) | 44.05 | 123.13 | 121.49 | 92.93 |
| BFRE en jours de CA (j) | -6.73 | 59.41 | 12.14 | 32.97 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 40.11 M | 43.02 M | 61.33 M | 6.06 M |
| Délais de paiement clients (j) | 98.48 | 180 | 180 | 163.74 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 48.44 | 68.39 | 124.91 | 64.37 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -233.16 K | - | 19.97 K | 22.95 K |
| Dette nette (€) | -468.62 K | -290.23 K | -264.72 K | -187.06 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -23.74 | - | 4.53 | 5.11 |
| Font de roulement (€) | 43.29 K | 127.11 K | 66.19 K | 53.1 K |
| Couverture du BFR | 36.53 | 64.33 | 45.09 | 46.45 |
| Trésorerie (€) | 46.48 K | 4.97 K | 764 | 7.62 K |
| Dettes financières (€) | 237.91 K | 74.14 K | 17.37 K | 15.58 K |
| Capacité de remboursement (€) | 2.01 | - | -13.25 | -8.15 |
| Ratio d'endettement (%) | 261.91 | -383.82 | -410.67 | -332.87 |
| Autonomie financière (%) | -0.75 | 1.02 | 3.71 | 3.61 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 201.97 K | 150.57 K | 167.51 K | 117.89 K |
| Liquidité générale | 61.84 | 113.14 | 114.61 | 114.19 |
| Liquidité réduite | 61.84 | 113.14 | 114.61 | 114.19 |
| Couverture de la dette | -2.22 | 0.15 | 0.14 | 0.22 |
| Salaires et charges sociales (€) | 500.29 K | 167.94 K | 105.68 K | 82.81 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 39.36 | 22.81 | 19.49 | 14.91 |