NETH2O, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2009.
Localisée à MONTFERRIER-SUR-LEZ (34980), elle intervient dans le secteur d'activité 4759B. Cette entité NETH2O oriente son activité sur commerce de détail d'autres équipements du foyer.
Pour l'exercice 2019, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 2.05 M €, soit deux millions cinquante-deux mille cent cinquante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 9.14 K €.
Au terme de l'exercice 2019, NETH2O révélait une trésorerie de 214.45 K €.
En termes d’effectifs, NETH2O rassemble 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, NETH2O est sous la direction de Thierry Lucet, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.05 M | 2.01 M | 1.89 M | 1.84 M |
| Marge brute (€) | 144.66 K | 183.19 K | 164.6 K | 94.41 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 9.8 K | 7.98 K | - | - |
| EBITDA (€) | 11.08 K | 9.49 K | 39.46 K | 24.95 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.28 K | -1.51 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 10.69 K | 9.34 K | 36.84 K | 19.76 K |
| Résultat net (€) | 9.14 K | 12.45 K | 32.22 K | 18.71 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.45 | 0.62 | 1.7 | 1.01 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.99 | 8.67 | 24.57 | 18.92 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 3.63 | 4.64 | 14.87 | 15.34 |
| Valeur ajoutée (€) * | 145.57 K | 177.49 K | 165.55 K | 95.01 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 7.09 | 8.83 | 8.75 | 5.15 |
| Croissance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 7.05 | 9.11 | 8.7 | 5.12 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.54 | 0.47 | 2.09 | 1.35 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.48 | 0.4 | - | - |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 202.98 K | 226.2 K | 192.37 K | 104.9 K |
| BFRE (€) | -33.07 K | -14.89 K | -2 K | 11.53 K |
| BFRHE (€) | 22.51 K | 12 K | 4.09 K | 13.05 K |
| BFR en jours de CA (j) | 36.1 | 41.07 | 37.11 | 20.76 |
| BFRE en jours de CA (j) | -5.88 | -2.7 | -0.39 | 2.28 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 126.54 M | 66.1 M | 21.19 M | 65.93 M |
| Délais de paiement clients (j) | 2.5 | 2.11 | 0.81 | 1.25 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 8.06 | 5.46 | 2.04 | 2.76 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 9.54 K | 12.61 K | - | - |
| Dette nette (€) | 115.41 K | 103.98 K | 104.67 K | 57.25 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.46 | 0.63 | - | - |
| Font de roulement (€) | 202.89 K | 225.7 K | 192.37 K | 104.9 K |
| Couverture du BFR | 99.95 | 99.78 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 214.45 K | 228.76 K | 190.29 K | 80.32 K |
| Dettes financières (€) | 51.13 K | 82.63 K | 61.91 K | 9.45 K |
| Capacité de remboursement (€) | 12.1 | 8.25 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 75.58 | 72.43 | 79.83 | 57.89 |
| Autonomie financière (%) | 2.99 | 1.74 | 2.12 | 10.46 |
| Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 47.82 K | 41.65 K | 23.71 K | 13.62 K |
| Liquidité générale | 240.33 | 193.21 | 227.2 | 404.85 |
| Liquidité réduite | 240.33 | 193.21 | 227.2 | 404.85 |
| Couverture de la dette | 1.68 | 0.9 | 2.31 | 42.14 |
| Salaires et charges sociales (€) | 132.45 K | 174.07 K | 124.42 K | - |
| Structure de l'activité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 5.98 | 8.16 | 6.48 | 3.71 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -3 K | -3.14 K | 5.15 K | 3.3 K |