CEPIA, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2009.
Située à COURPIERE (63120), elle intervient dans le secteur d'activité 4711D. Cette entité CEPIA se consacre essentiellement supermarchés.
Pour l'exercice 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 3.17 M €, soit trois millions cent soixante-et-onze mille neuf cent vingt-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 74.35 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CEPIA affichait une trésorerie de 145.05 K €.
En termes d’effectifs, CEPIA rassemble 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CEPIA est sous la direction de Raphael Mourrat, qui est en poste comme Président de SAS.
Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Chiffre d'affaires (€) | 3.17 M | 3.01 M | 3.03 M | 2.97 M |
Marge brute (€) | 391.06 K | 394.61 K | 389.44 K | 420.43 K |
Excédent brut d'exploitation (€) | 95.71 K | 124.68 K | 135 K | 213.41 K |
EBITDA (€) | 95.44 K | 123.69 K | 132.45 K | 213.11 K |
EBITDA - EBE (€) | 272 | 991 | 2.55 K | 299 |
Résultat d'exploitation (€) | 75.2 K | 99.48 K | 107.19 K | 188.94 K |
Résultat net (€) | 74.35 K | 84.31 K | 93.57 K | 152.02 K |
Taux de marge nette (%) | 2.34 | 2.8 | 3.09 | 5.11 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 23.88 | 26.27 | 28.44 | 40.06 |
Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Rentabilité économique (%) | 13.31 | 15.32 | 13.45 | 20.08 |
Valeur ajoutée (€) * | 346.92 K | 362.99 K | 354.54 K | 401.99 K |
Valeur ajoutée / CA (%) * | 10.94 | 12.05 | 11.7 | 13.52 |
Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Taux de marge brute (%) | 12.33 | 13.1 | 12.85 | 14.14 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.01 | 4.11 | 4.37 | 7.17 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 3.02 | 4.14 | 4.46 | 7.18 |
Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
BFR (€) | 313.09 K | 302.97 K | 456.26 K | 508.64 K |
BFRE (€) | 108.54 K | 76.96 K | 52.29 K | 36.56 K |
BFRHE (€) | 59.51 K | 51.85 K | 55.51 K | 54.36 K |
BFR en jours de CA (j) | 36.03 | 36.72 | 54.97 | 62.44 |
BFRE en jours de CA (j) | 12.49 | 9.33 | 6.3 | 4.49 |
BFRHE en jours de CA (j) | 517.11 M | 427.83 M | 460.76 M | 442.81 M |
Délais de paiement clients (j) | 6.44 | 6.05 | 6.37 | 6.57 |
Délais de paiement fournisseurs (j) | 14.29 | 17.49 | 15.76 | 16.91 |
Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Capacité d'autofinancement (€) | 96.95 K | 110.11 K | 121.1 K | 177.13 K |
Dette nette (€) | -102.04 K | -55.36 K | -18.15 K | 40 K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.06 | 3.66 | 4 | 5.96 |
Font de roulement (€) | 313.09 K | 302.97 K | 456.23 K | 508.55 K |
Couverture du BFR | 100 | 100 | 99.99 | 99.98 |
Trésorerie (€) | 145.05 K | 174.15 K | 348.42 K | 417.63 K |
Dettes financières (€) | 68.03 K | 52.17 K | 195.68 K | 211.24 K |
Capacité de remboursement (€) | -1.05 | -0.5 | -0.15 | 0.23 |
Ratio d'endettement (%) | -32.78 | -17.25 | -5.52 | 10.54 |
Autonomie financière (%) | 4.58 | 6.15 | 1.68 | 1.8 |
Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Dettes d'exploitation (€) * | 179.05 K | 177.35 K | 170.86 K | 166.3 K |
Liquidité générale | 83.23 | 99.09 | 110.52 | 126.15 |
Liquidité réduite | 83.23 | 99.09 | 110.52 | 126.15 |
Couverture de la dette | 1.1 | 1.73 | 1.72 | 3.32 |
Salaires et charges sociales (€) | 262.9 K | 235.69 K | 223.85 K | 173.73 K |
Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Salaires / CA (%) | 6.81 | 6.54 | 6.17 | 5.15 |
Impôts sur les bénéfices (€) | 9.78 K | 18.03 K | 23.46 K | 45.64 K |