CG DISTRIBUTION, une SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2009.
Localisée à SAINT-BRICE-SOUS-FORET (95350), elle œuvre dans 6420Z. L'entité CG DISTRIBUTION se focalise principalement sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 3.2 M €, soit trois millions cent quatre-vingt-dix-sept mille trois cent quarante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 2.45 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, CG DISTRIBUTION disposait d'une trésorerie de 801.47 K €.
En termes d’effectifs, CG DISTRIBUTION recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CG DISTRIBUTION est sous la direction de GD FINANCE, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.2 M | 2.19 M | 1.83 M | 1.62 M |
| Marge brute (€) | 1.01 M | 915.69 K | 858.15 K | 745.15 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 59.15 K | 46.21 K | 106.85 K | 87.06 K |
| EBITDA (€) | 192.6 K | 188.99 K | 222.02 K | 178.1 K |
| EBITDA - EBE (€) | -133.45 K | -142.78 K | -115.18 K | -91.04 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 182.61 K | 179.75 K | 195.93 K | 160.78 K |
| Résultat net (€) | 2.45 M | 2.27 M | 1.74 M | 1.54 M |
| Taux de marge nette (%) | 76.78 | 103.79 | 94.84 | 95.48 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 95.98 | 96.16 | 90.55 | 91.85 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 77.36 | 77.44 | 71.87 | 63.58 |
| Valeur ajoutée (€) * | 852.27 K | 794.79 K | 753.43 K | 652.07 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.66 | 36.31 | 41.1 | 40.31 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 31.71 | 41.83 | 46.82 | 46.07 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.02 | 8.63 | 12.11 | 11.01 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.85 | 2.11 | 5.83 | 5.38 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 2.48 M | 2.3 M | 1.74 M | 1.58 M |
| BFRE (€) | 172.8 K | -2.6 K | 58.43 K | 398.21 K |
| BFRHE (€) | 1.4 M | 1.34 M | 910.73 K | 828.97 K |
| BFR en jours de CA (j) | 283.31 | 382.78 | 347.47 | 356.33 |
| BFRE en jours de CA (j) | 19.73 | -0.43 | 11.64 | 89.86 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 12.3 Md | 8.02 Md | 4.57 Md | 3.67 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 38.26 | 66.49 | 108.62 | 144.65 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0.01 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.46 M | 2.28 M | 1.76 M | 1.56 M |
| Dette nette (€) | 185.87 K | 328.44 K | 280.93 K | -459.46 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 77.09 | 104.21 | 96.26 | 96.55 |
| Font de roulement (€) | 2.38 M | - | 1.74 M | 1.52 M |
| Couverture du BFR | 95.83 | - | 100 | 95.97 |
| Trésorerie (€) | 801.47 K | 868.4 K | 779.76 K | 288.14 K |
| Dettes financières (€) | 202 | - | 23.17 K | 20.19 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.08 | 0.14 | 0.16 | -0.29 |
| Ratio d'endettement (%) | 7.27 | 13.9 | 14.63 | -27.33 |
| Autonomie financière (%) | 12.66 K | - | 82.87 | 83.28 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 511.92 K | 447.79 K | 475.66 K | 663.7 K |
| Liquidité générale | 485.59 | 506.8 | 440.87 | 286.35 |
| Liquidité réduite | 485.59 | 506.8 | 440.87 | 286.35 |
| Couverture de la dette | 8.76 | 10.75 | 8.39 | 5.67 |
| Salaires et charges sociales (€) | 928.46 K | 847.9 K | 734.44 K | 628.56 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 19.67 | 26.68 | 27.63 | 27.33 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 68.3 K | 68.6 K | 106.8 K | 64.36 K |