ARC SAWS ET KNIVES - A.S.K., une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2009.
Localisée à VILLENEUVE-SAINT-GERMAIN (02200), elle intervient dans le secteur d'activité 2573B. La société ARC SAWS ET KNIVES - A.S.K. se consacre essentiellement fabrication d'autres outillages.
Pour l'exercice 2022, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 1.92 M €, soit un million neuf cent seize mille cinquante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -318.56 K €.
Au terme de l'exercice 2022, ARC SAWS ET KNIVES - A.S.K. affichait une trésorerie de 59.27 K €.
En termes d’effectifs, ARC SAWS ET KNIVES - A.S.K. compte 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ARC SAWS ET KNIVES - A.S.K. est dirigée par Dongqing Yang, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.92 M | 1.85 M | 1.64 M | - |
| Marge brute (€) | 611.42 K | 740.82 K | 712.24 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -286.22 K | -92.89 K | -100.82 K | - |
| EBITDA (€) | -266.9 K | -91.07 K | -67.45 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -19.33 K | -1.83 K | -33.37 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -314.38 K | -138.47 K | -112.22 K | - |
| Résultat net (€) | -318.56 K | -142.22 K | -117.05 K | - |
| Taux de marge nette (%) | -16.63 | -7.7 | -7.13 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -348.46 | -34.69 | -21.2 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -27.79 | -14.33 | -10.7 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 449.02 K | 556.21 K | 562.1 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.43 | 30.1 | 34.25 | - |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 31.91 | 40.09 | 43.4 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -13.93 | -4.93 | -4.11 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -14.94 | -5.03 | -6.14 | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 216.98 K | 366.11 K | 493.5 K | 624.39 K |
| BFRE (€) | -1.16 K | 257.41 K | 479.06 K | 635.55 K |
| BFRHE (€) | 158.66 K | -72.35 K | -63.29 K | 18.55 K |
| BFR en jours de CA (j) | 41.33 | 72.32 | 109.77 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -0.22 | 50.85 | 106.56 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 832.86 M | -366.26 M | -284.56 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 43.32 | 22.36 | 36.94 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 149.14 | 77.69 | 67.27 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.33 | 0.31 | 0.35 | - |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -269.47 K | -87.36 K | -64.83 K | - |
| Dette nette (€) | -995.75 K | -521.01 K | -468.13 K | -302.96 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -14.06 | -4.73 | -3.95 | - |
| Font de roulement (€) | -104.87 K | 196.81 K | 323.92 K | 558.52 K |
| Couverture du BFR | -48.33 | 53.76 | 65.64 | 89.45 |
| Trésorerie (€) | 59.27 K | 61.65 K | 73.64 K | 69.91 K |
| Dettes financières (€) | 11.03 K | 24.2 K | 38.55 K | 45.64 K |
| Capacité de remboursement (€) | 3.7 | 5.96 | 7.22 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -1.09 K | -127.08 | -84.78 | -45.27 |
| Autonomie financière (%) | 8.29 | 16.94 | 14.33 | 14.66 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 722.14 K | 389.15 K | 333.64 K | 261.36 K |
| Liquidité générale | 28.27 | 32.26 | 46.5 | 82.17 |
| Liquidité réduite | 28.27 | 32.26 | 46.5 | 82.17 |
| Couverture de la dette | -2.01 | -1.08 | -0.71 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 891.13 K | 834.23 K | 792.55 K | - |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 34.88 | 33.18 | 35.23 | - |