LYDIA COLLECTION, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2009.
Située à LA COURNEUVE (93120), elle est active dans le secteur d'activité 4615Z. Cette organisation LYDIA COLLECTION se focalise principalement intermédiaires du commerce en meubles, articles de ménage et quincaillerie.
Pour l'exercice 2022, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 211.12 K €, soit deux cent onze mille cent dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 24.5 K €.
Au terme de l'exercice 2022, LYDIA COLLECTION présentait une trésorerie de 27.17 K €.
En termes d’effectifs, LYDIA COLLECTION emploie 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 211.12 K | 204.73 K | 271.49 K | 533.94 K |
| Marge brute (€) | 59.15 K | 31.03 K | 90.93 K | 115.82 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 21.24 K | -18.93 K | 7.75 K | 13.49 K |
| EBITDA (€) | 23.07 K | -14.69 K | 17.21 K | 22.44 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.83 K | -4.24 K | -9.46 K | -8.95 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 22.06 K | -19.06 K | 12.61 K | 18.97 K |
| Résultat net (€) | 24.5 K | -19.41 K | 12.62 K | 1.28 K |
| Taux de marge nette (%) | 11.6 | -9.48 | 4.65 | 0.24 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 116.53 | 558.72 | 79.19 | 38.5 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 8.9 | -5.64 | 4.18 | 0.39 |
| Valeur ajoutée (€) * | 76.54 K | 32.2 K | 83.75 K | 132.19 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 36.25 | 15.73 | 30.85 | 24.76 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 28.02 | 15.16 | 33.49 | 21.69 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.93 | -7.17 | 6.34 | 4.2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.06 | -9.24 | 2.85 | 2.53 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 157 K | 173.42 K | 186.59 K | 130.01 K |
| BFRE (€) | - | - | - | 65.76 K |
| BFRHE (€) | 10.65 K | 24.88 K | 24 K | 26.33 K |
| BFR en jours de CA (j) | 271.44 | 309.18 | 250.86 | 88.88 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | 44.95 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.16 M | 13.95 M | 17.85 M | 38.52 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 166.33 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 138.95 | 114.69 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.02 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 25.51 K | -15.04 K | 17.22 K | 4.75 K |
| Dette nette (€) | -227.12 K | -325.6 K | -256.55 K | -281.46 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.08 | -7.35 | 6.34 | 0.89 |
| Font de roulement (€) | 148.16 K | 164.57 K | 177.75 K | 121.17 K |
| Couverture du BFR | 94.37 | 94.9 | 95.26 | 93.2 |
| Trésorerie (€) | 27.17 K | 21.91 K | 29.73 K | 39.08 K |
| Dettes financières (€) | 127.19 K | 186.76 K | 184.9 K | 145.93 K |
| Capacité de remboursement (€) | -8.9 | 21.65 | -14.9 | -59.28 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.08 K | 9.37 K | -1.61 K | -8.49 K |
| Autonomie financière (%) | 0.17 | -0.02 | 0.09 | 0.02 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 118.26 K | 151.91 K | 92.54 K | 165.77 K |
| Liquidité générale | - | - | - | 89.16 |
| Liquidité réduite | - | - | - | 89.16 |
| Couverture de la dette | 2.71 | -1.36 | 0.55 | 0.04 |
| Salaires et charges sociales (€) | 35.4 K | 46.13 K | 79.21 K | 97.33 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 15.79 | 20.44 | 22.83 | 13.76 |