CEMATIS, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 2009.
Localisée à ARGELES-SUR-MER (66700), elle se consacre au secteur d'activité de 4711D. La société CEMATIS se consacre sur supermarchés.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 2.79 M €, soit deux millions sept cent quatre-vingt-douze mille cinq cent dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 246.23 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CEMATIS montrait une trésorerie de 153.35 K €.
En termes d’effectifs, CEMATIS dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CEMATIS est dirigée par Norbert Epito, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.79 M | 2.56 M | - | - |
| Marge brute (€) | 390.58 K | 348.13 K | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 69.32 K | 64.09 K | - | - |
| EBITDA (€) | 69.68 K | 63.51 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -363 | 585 | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 67.65 K | 62.44 K | - | - |
| Résultat net (€) | 246.23 K | 49.92 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 8.82 | 1.95 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 36.86 | 11.84 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 15.24 | 3.35 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 384.68 K | 339.85 K | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.78 | 13.27 | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 13.99 | 13.59 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.5 | 2.48 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.48 | 2.5 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 287.79 K | 194.52 K | 268.07 K | 288.5 K |
| BFRE (€) | -100.71 K | -69.82 K | -49.41 K | - |
| BFRHE (€) | 235.14 K | 56.75 K | 32.36 K | 177 K |
| BFR en jours de CA (j) | 37.62 | 27.73 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -13.16 | -9.95 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.8 Md | 398.12 M | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 4.14 | 7.62 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 33.42 | 31.03 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.07 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 251.71 K | 54.75 K | - | - |
| Dette nette (€) | -794.55 K | -859.9 K | -823.57 K | 9 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.01 | 2.14 | - | - |
| Font de roulement (€) | 287.79 K | 194.52 K | 268.07 K | - |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | - |
| Trésorerie (€) | 153.35 K | 207.59 K | 285.12 K | 483.8 K |
| Dettes financières (€) | 663.75 K | 818.75 K | 936.08 K | 2.74 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.16 | -15.7 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -118.95 | -203.89 | -221.5 | 3.72 |
| Autonomie financière (%) | 1.01 | 0.52 | 0.4 | 88.16 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 284.15 K | 248.75 K | 172.61 K | 427.85 K |
| Liquidité générale | 41.49 | 25.21 | 29.04 | - |
| Liquidité réduite | 41.49 | 25.21 | 29.04 | - |
| Couverture de la dette | 4.05 | 0.94 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 304.93 K | 263.57 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 9.84 | 9.33 | - | - |