CABINET CARE, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 2009.
Localisée à COURBEVOIE (92400), elle se spécialise dans 8291Z. Cette structure CABINET CARE se concentre sur activités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information financière sur la clientèle.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 1.37 M €, soit un million trois cent soixante-et-onze mille six cent cinquante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 9.11 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CABINET CARE montrait une trésorerie de 97.31 K €.
En termes d’effectifs, CABINET CARE compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CABINET CARE compte parmi ses dirigeants Thierry Tissot, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.37 M | 794.05 K | 914.64 K | 892.39 K |
| Marge brute (€) | 754.13 K | 482.14 K | 459.39 K | 405.94 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 29.67 K | -10.67 K | 42.8 K | 18.48 K |
| EBITDA (€) | 32.89 K | 7.03 K | 34.38 K | 21.69 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3.22 K | -17.7 K | 8.42 K | -3.2 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 14 K | 1.8 K | 33.24 K | 20.89 K |
| Résultat net (€) | 9.11 K | 11.74 K | 25.42 K | 15.6 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.66 | 1.48 | 2.78 | 1.75 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.99 | 5.68 | 12.29 | 8.6 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 1.03 | 1.38 | 3.43 | 2.47 |
| Valeur ajoutée (€) * | 602.23 K | 398.56 K | 364.15 K | 313.75 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 43.91 | 50.19 | 39.81 | 35.16 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 54.98 | 60.72 | 50.23 | 45.49 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.4 | 0.89 | 3.76 | 2.43 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.16 | -1.34 | 4.68 | 2.07 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 475.95 K | 546.14 K | 469.25 K | 408.23 K |
| BFRE (€) | 31.34 K | - | 54.63 K | - |
| BFRHE (€) | 262.21 K | 135.44 K | 62.03 K | 318.28 K |
| BFR en jours de CA (j) | 126.65 | 251.04 | 187.26 | 166.97 |
| BFRE en jours de CA (j) | 8.34 | - | 21.8 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 985.38 M | 294.64 M | 155.44 M | 778.17 M |
| Délais de paiement clients (j) | 175.09 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 90.37 | 82.88 | 83.53 | 77.81 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | 0.01 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 28.94 K | 27.62 K | 31.95 K | 18.92 K |
| Dette nette (€) | -557.25 K | -381.03 K | -382.77 K | -444.87 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.11 | 3.48 | 3.49 | 2.12 |
| Font de roulement (€) | 344.32 K | 374.35 K | 214.03 K | 311.08 K |
| Couverture du BFR | 72.34 | 68.55 | 45.61 | 76.2 |
| Trésorerie (€) | 97.31 K | 264.72 K | 150.51 K | 6.14 K |
| Dettes financières (€) | 192.26 K | 224.67 K | 33.34 K | 156.35 K |
| Capacité de remboursement (€) | -19.26 | -13.8 | -11.98 | -23.52 |
| Ratio d'endettement (%) | -243.75 | -184.22 | -185.15 | -245.35 |
| Autonomie financière (%) | 1.19 | 0.92 | 6.2 | 1.16 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 330.66 K | 249.3 K | 244.72 K | 197.51 K |
| Liquidité générale | 123.21 | - | 132.31 | - |
| Liquidité réduite | 123.21 | - | 132.31 | - |
| Couverture de la dette | 0.05 | 0.07 | 0.18 | 0.17 |
| Salaires et charges sociales (€) | 707.23 K | 482.63 K | 417.34 K | 380.7 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 37.91 | 45.1 | 33.93 | 31.24 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.7 K | 2.52 K | 5.08 K | 2.1 K |
