COMPILATIO, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2009.
Localisée à CHAVANOD (74650), elle se consacre au secteur d'activité de 6202A. L'entité COMPILATIO se consacre sur conseil en systèmes et logiciels informatiques.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 5.28 M €, soit cinq millions deux cent soixante-quinze mille sept cent soixante-et-onze d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 1.5 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, COMPILATIO montrait une trésorerie de 2.34 M €.
En termes d’effectifs, COMPILATIO recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, COMPILATIO est sous la direction de SEPIIDAE, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.28 M | 3.82 M | 3.17 M | 2.58 M |
| Marge brute (€) | 3.33 M | 2.5 M | 2.06 M | 1.56 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.46 M | 1.01 M | 744.26 K | 427.05 K |
| EBITDA (€) | 1.47 M | 1.03 M | 747.54 K | 422.84 K |
| EBITDA - EBE (€) | -11.74 K | -21.31 K | -3.27 K | 4.21 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.22 M | 793.4 K | 499.83 K | 169.75 K |
| Résultat net (€) | 1.5 M | 968.03 K | 766.34 K | 335.44 K |
| Taux de marge nette (%) | 28.49 | 25.34 | 24.21 | 13 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 74.87 | 78.72 | 71.79 | 56.46 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 31.32 | 27.63 | 24.48 | 12.96 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.72 M | 2.05 M | 1.63 M | 1.3 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 51.58 | 53.69 | 51.4 | 50.57 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 63.03 | 65.48 | 65.2 | 60.6 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 27.92 | 27.05 | 23.62 | 16.39 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 27.69 | 26.5 | 23.51 | 16.55 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.07 M | 2.15 M | 1.9 M | 1.3 M |
| BFRE (€) | - | - | 102.35 K | 19.43 K |
| BFRHE (€) | -961.25 K | -969.89 K | -1.19 M | -1.01 M |
| BFR en jours de CA (j) | 212.5 | 205.51 | 218.99 | 183.75 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 11.8 | 2.75 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -13.89 Md | -10.15 Md | -10.29 Md | -7.17 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 74.04 | 67.95 | 84.43 | 81.61 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 61.57 | 27.38 | 26.08 | 30.69 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.87 M | 1.32 M | 1.13 M | 683.27 K |
| Dette nette (€) | -448.73 K | -802.65 K | -523.28 K | -964.55 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 35.54 | 34.52 | 35.79 | 26.48 |
| Font de roulement (€) | 1.2 M | 528.9 K | 450.19 K | 28.22 K |
| Couverture du BFR | 39.03 | 24.59 | 23.7 | 2.17 |
| Trésorerie (€) | 2.34 M | 1.47 M | 1.54 M | 1.03 M |
| Dettes financières (€) | 25 K | 150.01 K | 225.01 K | 392.11 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.24 | -0.61 | -0.46 | -1.41 |
| Ratio d'endettement (%) | -22.35 | -65.27 | -49.02 | -162.35 |
| Autonomie financière (%) | 80.3 | 8.2 | 4.74 | 1.52 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 893.85 K | 501.82 K | 389.07 K | 332.26 K |
| Liquidité générale | - | - | 110.64 | 81.36 |
| Liquidité réduite | - | - | 110.64 | 81.36 |
| Couverture de la dette | 2.68 | 2.41 | 2.48 | 1.37 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.76 M | 1.49 M | 1.29 M | 1.27 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 24.26 | 28.42 | 29.85 | 36 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -139.35 K | -138.3 K | -168.03 K | -174.99 K |
