TRAINLINE S.A.S. (CAPITAINE TRAIN), une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2009.
Située à PARIS (75009), elle est active dans le secteur d'activité 7990Z. L'entreprise TRAINLINE S.A.S. (CAPITAINE TRAIN) met l'accent sur autres services de réservation et activités connexes.
Pour l'exercice 2025, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 61.84 M €, soit soixante-et-un millions huit cent trente-six mille deux cent quarante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -4.87 M €.
Au terme de l'exercice 2025, TRAINLINE S.A.S. (CAPITAINE TRAIN) révélait une trésorerie de 3.12 M €.
En termes d’effectifs, TRAINLINE S.A.S. (CAPITAINE TRAIN) compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TRAINLINE S.A.S. (CAPITAINE TRAIN) est sous la direction de Matthias Mahr, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 61.84 M | 59.11 M | 22.93 M | 13.03 M |
| Marge brute (€) | 4.95 M | 4.96 M | 3.46 M | -954.03 K |
| EBITDA (€) | -6.88 M | -5.68 M | -2 M | -4.18 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -6.88 M | -5.68 M | -2 M | -4.18 M |
| Résultat net (€) | -4.87 M | -3.03 M | -1.8 M | -3.31 M |
| Taux de marge nette (%) | -7.88 | -5.13 | -7.83 | -25.4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 51.09 | 65.02 | -89.34 | -86.99 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -4.44 | -2.9 | -2.41 | -6.76 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.68 M | 1.86 M | 2.52 M | -537.26 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 4.33 | 3.15 | 10.98 | -4.12 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 8 | 8.4 | 15.09 | -7.32 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -11.13 | -9.61 | -8.72 | -32.05 |
| BFR (€) | 93.9 M | 89.07 M | 66.43 M | 42.97 M |
| BFRE (€) | 55.75 M | 45.95 M | 22.29 M | - |
| BFRHE (€) | -61.64 M | -49.55 M | -14.58 M | -6.16 M |
| BFR en jours de CA (j) | 554.27 | 549.97 | 1.06 K | 1.2 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 329.09 | 283.71 | 354.8 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -10.44 T | -8.02 T | -915.85 Md | -220.05 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 10.39 | 21.59 | 11.42 | 19.53 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.02 | 0.01 | - |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
| Dette nette (€) | -115.54 M | -104.81 M | -65.3 M | -39.38 M |
| Font de roulement (€) | -2.77 M | -471.91 K | 14.05 M | 13.77 M |
| Couverture du BFR | -2.95 | -0.53 | 21.15 | 32.05 |
| Trésorerie (€) | 3.12 M | 4.48 M | 6.59 M | 5.5 M |
| Dettes financières (€) | 7.31 M | 4.81 M | 12.65 M | 10.81 M |
| Ratio d'endettement (%) | 1.21 K | 2.25 K | -3.25 K | -1.04 K |
| Autonomie financière (%) | -1.3 | -0.97 | 0.16 | 0.35 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 14.67 M | 14.94 M | 6.87 M | 5.12 M |
| Liquidité générale | 91.49 | 93.93 | 101.62 | - |
| Liquidité réduite | 91.49 | 93.93 | 101.62 | - |
| Couverture de la dette | -0.37 | -0.26 | -0.29 | -0.76 |
| Salaires et charges sociales (€) | 11.99 M | 10.1 M | 5.81 M | 4.44 M |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 13.53 | 11.81 | 17.51 | 27.69 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -250.54 K | -163.58 K | -104.57 K | -288.35 K |