HEADICT, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2009.
Basée à ANNECY (74000), elle œuvre dans le secteur d'activité 4791B. Cette entité HEADICT oriente son activité sur vente à distance sur catalogue spécialisé.
Pour l'exercice 2019, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 1.35 M €, soit un million trois cent cinquante-et-un mille six cent dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 201.8 K €.
Au terme de l'exercice 2021, HEADICT présentait une trésorerie de 203.16 K €.
En termes d’effectifs, HEADICT compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, HEADICT est sous la direction de 2SMALL, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 1.35 M | 1.46 M |
| Marge brute (€) | - | - | 532.52 K | 501.69 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 255.07 K | 200.03 K |
| EBITDA (€) | - | - | 290.26 K | 160.83 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -35.19 K | 39.2 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 268.47 K | 141.55 K |
| Résultat net (€) | - | - | 201.8 K | 97.11 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 14.93 | 6.67 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 41.66 | 25.37 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 31.73 | 16.34 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 652.75 K | 581.69 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 48.29 | 39.95 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 39.4 | 34.45 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 21.47 | 11.05 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 18.87 | 13.74 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 310.22 K | 216.94 K | 415.35 K | 302.78 K |
| BFRE (€) | 75.57 K | 36.46 K | 75.96 K | -5.07 K |
| BFRHE (€) | 28.62 K | 58.16 K | 27.93 K | 22.62 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 112.16 | 75.9 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 20.51 | -1.27 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 103.44 M | 90.24 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 10.42 | 8.12 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 36.42 | 54.84 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.15 | 0.13 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 368.64 K | 288.64 K |
| Dette nette (€) | 30.6 K | -3.88 K | 59.68 K | 76.18 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 27.27 | 19.82 |
| Font de roulement (€) | 264.58 K | 216.94 K | - | - |
| Couverture du BFR | 85.29 | 100 | - | - |
| Trésorerie (€) | 203.16 K | 130.14 K | 209.62 K | 285.22 K |
| Dettes financières (€) | 8.07 K | 1 K | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 0.16 | 0.26 |
| Ratio d'endettement (%) | 9.84 | -1.47 | 12.32 | 19.91 |
| Autonomie financière (%) | 38.53 | 264.94 | - | - |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 160.79 K | 133.02 K | 149.21 K | 209.05 K |
| Liquidité générale | 141.31 | 151.2 | 238.06 | 154.55 |
| Liquidité réduite | 141.31 | 151.2 | 238.06 | 154.55 |
| Couverture de la dette | - | - | 3 | 2.17 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 273.27 K | 297.43 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 15.42 | 15.53 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 66.66 K | 26.64 K |