DESIGN'TOITS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2009.
Implantée à VAIRES-SUR-MARNE (77360), elle se consacre au secteur d'activité de 4391B. La société DESIGN'TOITS se focalise principalement sur travaux de couverture par éléments.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 837.35 K €, soit huit cent trente-sept mille trois cent quarante-six d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 49.88 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, DESIGN'TOITS disposait d'une trésorerie de 10.54 K €.
En termes d’effectifs, DESIGN'TOITS dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DESIGN'TOITS compte parmi ses dirigeants Pascal Chatainier, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 837.35 K | 831.41 K | 691.15 K | 804.81 K |
| Marge brute (€) | 390.27 K | 327.94 K | 288.13 K | 318 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 61.74 K | -57.42 K | 48.65 K | 36.34 K |
| EBITDA (€) | 50.01 K | -38.94 K | 37.44 K | 52.17 K |
| EBITDA - EBE (€) | 11.73 K | -18.48 K | 11.21 K | -15.84 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 50.01 K | -47.24 K | 34.35 K | 37.62 K |
| Résultat net (€) | 49.88 K | -47.68 K | 27.98 K | 36.52 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.96 | -5.74 | 4.05 | 4.54 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 74.28 | -76.25 | 28.07 | 50.95 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 25.04 | -14.97 | 8.01 | 20.82 |
| Valeur ajoutée (€) * | 278.75 K | 239.93 K | 246.22 K | 279.18 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 33.29 | 28.86 | 35.62 | 34.69 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 46.61 | 39.44 | 41.69 | 39.51 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.97 | -4.68 | 5.42 | 6.48 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.37 | -6.91 | 7.04 | 4.51 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 51.59 K | 133.95 K | 195.5 K | 61.59 K |
| BFRE (€) | 32.9 K | -10.72 K | -30.06 K | -3.82 K |
| BFRHE (€) | 8.76 K | 105.34 K | 59.45 K | 11.62 K |
| BFR en jours de CA (j) | 22.49 | 58.81 | 103.24 | 27.93 |
| BFRE en jours de CA (j) | 14.34 | -4.71 | -15.87 | -1.73 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 20.1 M | 239.95 M | 112.57 M | 25.62 M |
| Délais de paiement clients (j) | 41.36 | 101.41 | 78.73 | 44.2 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 27.7 | 53.19 | 61.94 | 24.24 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 61.81 K | -39.38 K | 31.1 K | 51.79 K |
| Dette nette (€) | -121.52 K | -219.02 K | -82.22 K | -50.2 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.38 | -4.74 | 4.5 | 6.44 |
| Font de roulement (€) | 48.9 K | 131.67 K | 189.64 K | 61.35 K |
| Couverture du BFR | 94.78 | 98.29 | 97 | 99.61 |
| Trésorerie (€) | 10.54 K | 37.05 K | 167.43 K | 53.54 K |
| Dettes financières (€) | 70.11 K | 99.18 K | 100.92 K | 1.83 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.97 | 5.56 | -2.64 | -0.97 |
| Ratio d'endettement (%) | -180.97 | -350.25 | -82.5 | -70.03 |
| Autonomie financière (%) | 0.96 | 0.63 | 0.99 | 39.19 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 59.25 K | 154.6 K | 142.88 K | 101.67 K |
| Liquidité générale | 81.23 | 107.38 | 127.96 | 146.86 |
| Liquidité réduite | 81.23 | 107.38 | 127.96 | 146.86 |
| Couverture de la dette | 1.89 | -0.59 | 0.39 | 0.53 |
| Salaires et charges sociales (€) | 308.27 K | 379.67 K | 234.26 K | 273.63 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 24.11 | 32.8 | 25.36 | 24.58 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 5.93 K | 9.68 K |