SOFILEA, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2009.
Établie à ARCUEIL (94110), elle se spécialise dans le secteur d'activité 6820B. La société SOFILEA se consacre essentiellement location de terrains et d'autres biens immobiliers.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 706 K €, soit sept cent six mille d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 110.75 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SOFILEA affichait une trésorerie de 674.87 K €.
En matière de gouvernance, SOFILEA est sous la direction de ARAMIS GROUP, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 706 K | 706 K | 706 K | 706 K |
| Marge brute (€) | 171.94 K | 171.95 K | 172.34 K | 172.76 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 108.58 K | 105.01 K | 104.95 K | 107.94 K |
| EBITDA (€) | 169.58 K | 167.1 K | 167.96 K | 170.98 K |
| EBITDA - EBE (€) | -60.99 K | -62.09 K | -63.01 K | -63.04 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 148.07 K | 120.15 K | 121.01 K | 124.04 K |
| Résultat net (€) | 110.75 K | 89.92 K | 88.89 K | 89.25 K |
| Taux de marge nette (%) | 15.69 | 12.74 | 12.59 | 12.64 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.08 | 9.1 | 9.9 | 11.03 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 8.31 | 7.57 | 8.3 | 9.17 |
| Valeur ajoutée (€) * | 233.3 K | 234.29 K | 235.42 K | 235.89 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 33.04 | 33.19 | 33.35 | 33.41 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 24.35 | 24.35 | 24.41 | 24.47 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 24.02 | 23.67 | 23.79 | 24.22 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15.38 | 14.87 | 14.87 | 15.29 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.13 M | 1.1 M | 932.48 K | 781.22 K |
| BFRHE (€) | 37.21 K | 21.39 K | 16.62 K | 3.85 K |
| BFR en jours de CA (j) | 586.78 | 567.81 | 482.09 | 403.89 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 71.98 M | 41.37 M | 32.15 M | 7.45 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 36.9 | 37.25 | 38.52 | 50.11 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 132.3 K | 136.87 K | 135.83 K | 136.19 K |
| Dette nette (€) | 440.46 K | -105.85 K | 51.49 K | -32.53 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 18.74 | 19.39 | 19.24 | 19.29 |
| Font de roulement (€) | 1.13 M | 1.1 M | 930.85 K | 762.97 K |
| Couverture du BFR | 100 | 99.95 | 99.83 | 97.66 |
| Trésorerie (€) | 674.87 K | 94.3 K | 224.61 K | 131.02 K |
| Dettes financières (€) | 168.16 K | 131.2 K | 101.22 K | 69.18 K |
| Capacité de remboursement (€) | 3.33 | -0.77 | 0.38 | -0.24 |
| Ratio d'endettement (%) | 40.09 | -10.71 | 5.73 | -4.02 |
| Autonomie financière (%) | 6.53 | 7.53 | 8.87 | 11.7 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 66.25 K | 68.35 K | 70.27 K | 76.13 K |
| Couverture de la dette | 9.63 | 6.87 | 6.75 | 46.85 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 36.96 K | 29.98 K | 32.05 K | 34.71 K |