CELINA, une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2009.
Basée à PARIS (75016), elle œuvre dans 5819Z. Cette structure CELINA se focalise principalement sur autres activités d'édition.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 234.32 K €, soit deux cent trente-quatre mille trois cent dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 20.34 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CELINA présentait une trésorerie de 516.32 K €.
En termes d’effectifs, CELINA dénombre 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CELINA compte parmi ses dirigeants Charles Leroy, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 234.32 K | 218.97 K | 200.09 K | 186.11 K |
| Marge brute (€) | 202.52 K | 172.95 K | 134.83 K | 112.77 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 23.98 K | 56.62 K | - | -5.02 K |
| EBITDA (€) | 27.56 K | 44.44 K | 30.67 K | -7.68 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3.59 K | 12.18 K | - | 2.66 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 23.97 K | 41.05 K | 27.41 K | -9.38 K |
| Résultat net (€) | 20.34 K | 37.85 K | 2.22 K | -4.16 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.68 | 17.29 | 1.11 | -2.24 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.99 | 7.74 | 0.49 | -0.93 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 3.49 | 7.12 | 0.45 | -0.76 |
| Valeur ajoutée (€) * | 152.32 K | 140.21 K | 334.62 K | 78.81 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 65 | 64.03 | 167.23 | 42.35 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 86.43 | 78.98 | 67.38 | 60.59 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.76 | 20.29 | 15.33 | -4.13 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.23 | 25.86 | - | -2.7 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 507.64 K | 483.87 K | 455.16 K | 485.32 K |
| BFRE (€) | - | - | - | -19.66 K |
| BFRHE (€) | - | 6.12 K | -2.73 K | 294.26 K |
| BFR en jours de CA (j) | 790.76 | 806.56 | 830.28 | 951.81 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | -38.56 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 3.67 M | -1.49 M | 150.04 M |
| Délais de paiement clients (j) | 93.34 | 47.47 | 69.75 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 27.21 | 9.39 | 7.5 | 14.76 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 23.95 K | 41.24 K | - | -2.46 K |
| Dette nette (€) | 443.18 K | 452.42 K | 406.67 K | 66.85 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.22 | 18.83 | - | -1.32 |
| Font de roulement (€) | 507.64 K | 483.87 K | 446.76 K | 442.82 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 98.15 | 91.24 |
| Trésorerie (€) | 516.32 K | 494.91 K | 449.18 K | 162.14 K |
| Dettes financières (€) | 2.71 K | 2.16 K | 905 | 360 |
| Capacité de remboursement (€) | 18.51 | 10.97 | - | -27.23 |
| Ratio d'endettement (%) | 86.96 | 92.47 | 90.09 | 14.88 |
| Autonomie financière (%) | 188.4 | 227.04 | 498.81 | 1.25 K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 70.44 K | 40.34 K | 33.2 K | 44.92 K |
| Liquidité générale | - | - | - | 554.99 |
| Liquidité réduite | - | - | - | 554.99 |
| Couverture de la dette | 0.3 | 0.97 | 0.07 | -0.1 |
| Salaires et charges sociales (€) | 176.47 K | 115.2 K | 101.59 K | 115.63 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 52.34 | 36.83 | 36.07 | 43.57 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3.63 K | 3.2 K | - | - |