CAP SUR LES SAVEURS (CAP SUR LES SAVEURS), une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2009.
Située à MAZAN (84380), elle est active dans le secteur d'activité 1089Z. Cette entité CAP SUR LES SAVEURS (CAP SUR LES SAVEURS) met l'accent sur fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a..
Pour l'exercice 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 318.96 K €, soit trois cent dix-huit mille neuf cent soixante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 29.14 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CAP SUR LES SAVEURS (CAP SUR LES SAVEURS) affichait une trésorerie de 106.29 K €.
En termes d’effectifs, CAP SUR LES SAVEURS (CAP SUR LES SAVEURS) emploie 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CAP SUR LES SAVEURS (CAP SUR LES SAVEURS) est sous la direction de Sophie Raymond, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 318.96 K | 204.61 K | 286.57 K | 86.74 K |
| Marge brute (€) | 109.3 K | 46.62 K | 77.74 K | 29.18 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -16.91 K | - | - |
| EBITDA (€) | - | -13.99 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | -2.92 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 28.98 K | -20.95 K | 24.81 K | 6.47 K |
| Résultat net (€) | 29.14 K | -20.08 K | 21.6 K | 6.86 K |
| Taux de marge nette (%) | 9.14 | -9.82 | 7.54 | 7.91 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 32.8 | -33.64 | 27.07 | 11.8 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 11.16 | -11.99 | 8.54 | 3.09 |
| Valeur ajoutée (€) * | 94.47 K | 39.77 K | 68.51 K | 24.84 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.62 | 19.44 | 23.91 | 28.63 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 34.27 | 22.79 | 27.13 | 33.64 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | -6.84 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -8.27 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 79.18 K | 48.55 K | 108.97 K | 91.22 K |
| BFRE (€) | -56.46 K | 11.11 K | -34.99 K | -38.25 K |
| BFRHE (€) | 22.27 K | 10.59 K | -24 K | -14.73 K |
| BFR en jours de CA (j) | 90.61 | 86.61 | 138.79 | 383.84 |
| BFRE en jours de CA (j) | -64.6 | 19.82 | -44.57 | -160.96 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 19.46 M | 5.94 M | -18.85 M | -3.5 M |
| Délais de paiement clients (j) | 27.85 | 22.33 | 21.98 | 102.13 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.34 | 0.53 | 0.32 | 0.96 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -10.13 K | - | - |
| Dette nette (€) | -65.97 K | -87.43 K | -50.3 K | -60.8 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -4.95 | - | - |
| Font de roulement (€) | - | 42.01 K | - | - |
| Couverture du BFR | - | 86.52 | - | - |
| Trésorerie (€) | 106.29 K | 20.31 K | 122.78 K | 103.12 K |
| Dettes financières (€) | - | 4.37 K | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | - | 8.64 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -74.25 | -146.43 | -63.05 | -104.49 |
| Autonomie financière (%) | - | 13.66 | - | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 165.1 K | 96.83 K | 127.91 K | 122.34 K |
| Liquidité générale | 78.74 | 34.75 | 83.17 | 79.41 |
| Liquidité réduite | 78.74 | 34.75 | 83.17 | 79.41 |
| Couverture de la dette | - | -13.84 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 72.51 K | 64.84 K | 45.48 K | 16.45 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 19.61 | 26.89 | 14.54 | 17.13 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.73 K | - | 3.83 K | 135 |