METALLERIE PLANAGE SARTHOIS, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2009.
Établie à RUAUDIN (72230), elle œuvre dans 3320A. L'entité METALLERIE PLANAGE SARTHOIS se focalise principalement sur installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 3.01 M €, soit trois millions onze mille quarante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 48.85 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, METALLERIE PLANAGE SARTHOIS présentait une trésorerie de 119.02 K €.
En termes d’effectifs, METALLERIE PLANAGE SARTHOIS recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, METALLERIE PLANAGE SARTHOIS compte parmi ses dirigeants INVEST MICSI, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.01 M | 3.35 M | 2.79 M | 1.98 M |
| Marge brute (€) | 785.12 K | 910.47 K | 702.68 K | 380.09 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 83.05 K | 68.65 K | 60.1 K | -34.39 K |
| EBITDA (€) | 80.93 K | 68.86 K | 61.58 K | -12.71 K |
| EBITDA - EBE (€) | 2.12 K | -208 | -1.47 K | -21.67 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 49.2 K | 35.97 K | 34.26 K | -40.16 K |
| Résultat net (€) | 48.85 K | 40.06 K | 36.95 K | -43.07 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.62 | 1.2 | 1.32 | -2.17 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.06 | 7.82 | 7.78 | -9.78 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.27 | 2.6 | 3.06 | -3.67 |
| Valeur ajoutée (€) * | 610.12 K | 604.02 K | 558.43 K | 427.48 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.26 | 18.04 | 19.98 | 21.56 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 26.07 | 27.19 | 25.14 | 19.17 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.69 | 2.06 | 2.2 | -0.64 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.76 | 2.05 | 2.15 | -1.73 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 566.83 K | 578.58 K | 646.83 K | 566.92 K |
| BFRE (€) | 241.28 K | 241.26 K | 400.4 K | 154.65 K |
| BFRHE (€) | 180.07 K | 303.07 K | 180.99 K | 207.67 K |
| BFR en jours de CA (j) | 68.71 | 63.07 | 84.47 | 104.37 |
| BFRE en jours de CA (j) | 29.25 | 26.3 | 52.29 | 28.47 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.49 Md | 2.78 Md | 1.39 Md | 1.13 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 108.36 | 148.65 | 94.17 | 113.89 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 37.57 | 83.38 | 36.45 | 69.57 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 84.11 K | 72.95 K | 64.54 K | -15.59 K |
| Dette nette (€) | -487.32 K | -996.97 K | -608.61 K | -538.67 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.79 | 2.18 | 2.31 | -0.79 |
| Font de roulement (€) | 540.37 K | 575.03 K | 561.65 K | 557.6 K |
| Couverture du BFR | 95.33 | 99.39 | 86.83 | 98.36 |
| Trésorerie (€) | 119.02 K | 30.7 K | 123.78 K | 195.29 K |
| Dettes financières (€) | 101.67 K | 176.65 K | 228.03 K | 245.69 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.79 | -13.67 | -9.43 | 34.56 |
| Ratio d'endettement (%) | -90.43 | -194.54 | -128.17 | -122.33 |
| Autonomie financière (%) | 5.3 | 2.9 | 2.08 | 1.79 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 478.22 K | 847.47 K | 419.19 K | 478.94 K |
| Liquidité générale | 170.1 | 138.21 | 116.9 | 121.81 |
| Liquidité réduite | 170.1 | 138.21 | 116.9 | 121.81 |
| Couverture de la dette | 0.2 | 0.14 | 0.18 | -0.25 |
| Salaires et charges sociales (€) | 689.93 K | 696.64 K | 638.65 K | 562 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 16.94 | 15.44 | 17.15 | 21.13 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 10.62 K | 5.08 K | - | -623 |
