CLOS RESERVE, une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2009.
Basée à APREMONT (73190), elle œuvre dans 6430Z. Cette structure CLOS RESERVE se consacre sur fonds de placement et entités financières similaires.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 975.11 K €, soit neuf cent soixante-quinze mille cent neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -960.39 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CLOS RESERVE présentait une trésorerie de 35.1 K €.
En termes d’effectifs, CLOS RESERVE compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CLOS RESERVE est dirigée par GC CONSULT, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 975.11 K | 905.24 K | 880.26 K | 875.78 K |
| Marge brute (€) | 593.56 K | 579.88 K | 572.53 K | 697.02 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -27.8 K | -38.75 K | -70.29 K | 109.97 K |
| EBITDA (€) | -29.97 K | -27.62 K | -41.73 K | 114.16 K |
| EBITDA - EBE (€) | 2.18 K | -11.13 K | -28.56 K | -4.19 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -117.65 K | -116.02 K | -127.64 K | 31.93 K |
| Résultat net (€) | -960.39 K | -898.69 K | -223.28 K | -473.05 K |
| Taux de marge nette (%) | -98.49 | -99.28 | -25.37 | -54.01 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 58.03 | 6.55 K | -25.23 | -42.68 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -22.18 | -16.09 | -6.27 | -11.36 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.79 M | 1.5 M | 847.82 K | 1.16 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 183.66 | 166.14 | 96.31 | 132.28 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 60.87 | 64.06 | 65.04 | 79.59 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -3.07 | -3.05 | -4.74 | 13.04 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2.85 | -4.28 | -7.99 | 12.56 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.1 M | 1.78 M | -124.56 K | 622.21 K |
| BFRHE (€) | -4.69 M | 1.79 M | 19.49 K | 678.09 K |
| BFR en jours de CA (j) | 413.48 | 715.88 | -51.65 | 259.32 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -12.54 Md | 4.45 Md | 47.01 M | 1.63 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 26.51 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 81.03 | 180 | 134.51 | 36.3 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -853.33 K | -810.27 K | -137.28 K | -390.66 K |
| Dette nette (€) | -5.95 M | -5.56 M | -2.67 M | -3.05 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -87.51 | -89.51 | -15.6 | -44.61 |
| Font de roulement (€) | -4.67 M | 1.53 M | -197.11 K | 558.18 K |
| Couverture du BFR | -422.61 | 86.42 | 158.24 | 89.71 |
| Trésorerie (€) | 35.1 K | 40.7 K | 6.4 K | 10.95 K |
| Dettes financières (€) | 10.25 K | 5.03 M | 2.38 M | 2.86 M |
| Capacité de remboursement (€) | 6.97 | 6.86 | 19.47 | 7.8 |
| Ratio d'endettement (%) | 359.54 | 40.51 K | -301.97 | -274.86 |
| Autonomie financière (%) | -161.46 | -0 | 0.37 | 0.39 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 202.72 K | 329.21 K | 223 K | 134.45 K |
| Couverture de la dette | -8.22 | -6.31 | -2.07 | -4.06 |
| Salaires et charges sociales (€) | 606.04 K | 600.02 K | 624.71 K | 564.28 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 45.44 | 48.75 | 51.95 | 46.41 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -398 | -23.81 K | -109.14 K | -55.89 K |