L'AIR DU THE, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2009.
Située à LE HAVRE (76600), elle œuvre dans le secteur d'activité 5630Z. Cette organisation L'AIR DU THE se focalise principalement débits de boissons.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 160.43 K €, soit cent soixante mille quatre cent vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 1.72 K €.
Au terme de l'exercice 2024, L'AIR DU THE affichait une trésorerie de 40.18 K €.
En termes d’effectifs, L'AIR DU THE emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, L'AIR DU THE est administrée par Boris Tesniere, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 160.43 K | 146.67 K | 119.35 K | 179.6 K |
| Marge brute (€) | 91.47 K | 77.31 K | 64.9 K | 124.8 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | -16.35 K | - |
| EBITDA (€) | - | - | -16.82 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 469 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.94 K | -9.76 K | -18.03 K | 51 K |
| Résultat net (€) | 1.72 K | -9.9 K | -18.16 K | 50.82 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.07 | -6.75 | -15.21 | 28.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.28 | -19.5 | -29.95 | 64.51 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.26 | -7.56 | -13.1 | 31.62 |
| Valeur ajoutée (€) * | 77.91 K | 64.21 K | 53.11 K | 95.18 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 48.56 | 43.78 | 44.5 | 52.99 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 57.01 | 52.71 | 54.37 | 69.49 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | -14.09 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | -13.7 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 55.96 K | 51.73 K | 54.78 K | 79.58 K |
| BFRE (€) | 10.93 K | 11.27 K | 9.97 K | 11.71 K |
| BFRHE (€) | -75.57 K | -75.59 K | 3.29 K | -79.11 K |
| BFR en jours de CA (j) | 127.31 | 128.74 | 167.51 | 161.74 |
| BFRE en jours de CA (j) | 24.86 | 28.04 | 30.48 | 23.79 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -33.22 M | -30.37 M | 1.08 M | -38.93 M |
| Délais de paiement clients (j) | 8.89 | 6.3 | 7.52 | 1.98 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 18.14 | 6.33 | 5.71 | 7.69 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.08 | 0.13 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | -16.95 K | - |
| Dette nette (€) | -43.81 K | -43.11 K | -36.52 K | -15.75 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | -14.2 | - |
| Font de roulement (€) | - | - | 54.77 K | - |
| Couverture du BFR | - | - | 100 | - |
| Trésorerie (€) | 40.18 K | 37.06 K | 41.52 K | 66.22 K |
| Dettes financières (€) | - | - | 72.92 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 2.15 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -83.53 | -84.97 | -60.23 | -19.98 |
| Autonomie financière (%) | - | - | 0.83 | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.58 K | 1.17 K | 5.11 K | 1.2 K |
| Liquidité générale | 53.61 | 50.48 | 57.43 | 82.81 |
| Liquidité réduite | 53.61 | 50.48 | 57.43 | 82.81 |
| Couverture de la dette | - | - | -4.31 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 85.84 K | 83.26 K | 79.71 K | 71.04 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 45.2 | 47.93 | 56.47 | 34.09 |
