HELIOVALENCE, une SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2009.
Basée à ROQUEFORT (47310), elle œuvre dans 7022Z. L'entreprise HELIOVALENCE se consacre sur conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 1.98 M €, soit un million neuf cent soixante-quinze mille quatre cent quatre-vingt-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 891.69 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, HELIOVALENCE montrait une trésorerie de 579.44 K €.
En matière de gouvernance, HELIOVALENCE compte parmi ses dirigeants REDEN ATON, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.98 M | 2.05 M | 1.42 M | 1.34 M |
| Marge brute (€) | 1.81 M | 1.85 M | 1.3 M | 1.13 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 1.81 M | - | 1.1 M |
| EBITDA (€) | 1.77 M | 1.82 M | 1.28 M | 1.17 M |
| EBITDA - EBE (€) | - | -11.59 K | - | -64.96 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.47 M | 1.53 M | 1.05 M | 941.55 K |
| Résultat net (€) | 891.69 K | 1.11 M | 749.86 K | 206.26 K |
| Taux de marge nette (%) | 45.14 | 53.98 | 52.94 | 15.43 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 87.28 | 101.92 | 86.23 | 63.26 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 9.98 | 13.45 | 12.75 | 3.48 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.2 M | 1.99 M | 1.41 M | 1.91 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 111.56 | 97.35 | 99.62 | 142.72 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 91.51 | 90.19 | 92.05 | 84.48 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 89.62 | 89.03 | 90.22 | 87.37 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 88.47 | - | 82.51 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 5.5 M | 4.49 M | 2.93 M | 2.73 M |
| BFRE (€) | 374.46 K | 589.94 K | 233.28 K | 489.88 K |
| BFRHE (€) | -3.34 M | -3.54 M | -2.64 M | -3.58 M |
| BFR en jours de CA (j) | 1.02 K | 800.52 | 753.99 | 746.32 |
| BFRE en jours de CA (j) | 69.19 | 105.09 | 60.11 | 133.78 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -18.06 Md | -19.85 Md | -10.25 Md | -13.12 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 67.93 | 49.77 | 20.56 | 18.43 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 1.4 M | - | 432.44 K |
| Dette nette (€) | -7.34 M | -6.81 M | -4.67 M | -5.35 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 68.55 | - | 32.36 |
| Font de roulement (€) | -2.38 M | -2.62 M | -2.07 M | -2.84 M |
| Couverture du BFR | -43.29 | -58.23 | -70.8 | -103.97 |
| Trésorerie (€) | 579.44 K | 329.7 K | 336.8 K | 250.86 K |
| Dettes financières (€) | 250 | 255 | 255 | 255 |
| Capacité de remboursement (€) | - | -4.85 | - | -12.36 |
| Ratio d'endettement (%) | -718.19 | -627.31 | -537.35 | -1.64 K |
| Autonomie financière (%) | 4.09 K | 4.26 K | 3.41 K | 1.28 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 31.65 K | 27.32 K | 12.07 K | 21.4 K |
| Liquidité générale | 69.38 | 62.76 | 57.97 | 48.61 |
| Liquidité réduite | 69.38 | 62.76 | 57.97 | 48.61 |
| Couverture de la dette | - | - | 133.14 | 19.14 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 297.23 K | 368.71 K | 249.95 K | 60.34 K |