GRILLI TRANSPORTS, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2009.
Basée à CASTAGNIERS (06670), elle intervient dans le secteur d'activité 4941B. La société GRILLI TRANSPORTS se consacre essentiellement transports routiers de fret de proximité.
Pour l'exercice 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 2.4 M €, soit deux millions trois cent quatre-vingt-seize mille trente-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -16.55 K €.
Au terme de l'exercice 2024, GRILLI TRANSPORTS révélait une trésorerie de 405.27 K €.
En termes d’effectifs, GRILLI TRANSPORTS rassemble 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, GRILLI TRANSPORTS est dirigée par Olivier Grilli, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.4 M | 2.25 M | 2.34 M | 1.87 M |
| Marge brute (€) | 640.27 K | 535.75 K | 703.23 K | 620.06 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 120.24 K | 322.54 K | 295.09 K |
| EBITDA (€) | 142.71 K | 119.12 K | 327.46 K | 310.15 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 1.12 K | -4.92 K | -15.07 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 23.83 K | 27.05 K | 254.71 K | 248.82 K |
| Résultat net (€) | -16.55 K | 82.5 K | 191.17 K | 176.31 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.69 | 3.67 | 8.18 | 9.41 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2.03 | 9.05 | 23.06 | 25.67 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -1.07 | 4.98 | 13.52 | 15.22 |
| Valeur ajoutée (€) * | 560.97 K | 520.19 K | 649.31 K | 601.13 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.41 | 23.12 | 27.77 | 32.07 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 26.72 | 23.81 | 30.08 | 33.08 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.96 | 5.29 | 14.01 | 16.55 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 5.34 | 13.8 | 15.74 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 530.51 K | 657.78 K | 678.73 K | 505.13 K |
| BFRE (€) | - | 174.58 K | 289.15 K | 25.31 K |
| BFRHE (€) | 96.09 K | 77.47 K | 103.34 K | 55.12 K |
| BFR en jours de CA (j) | 80.81 | 106.69 | 105.96 | 98.37 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 28.32 | 45.14 | 4.93 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 630.8 M | 477.63 M | 661.91 M | 283.02 M |
| Délais de paiement clients (j) | 106.5 | 132.78 | 109.07 | 94.98 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 69.43 | 72.18 | 72.11 | 60.34 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | 0.04 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 178.45 K | 263.93 K | 246.21 K |
| Dette nette (€) | -324.05 K | -354.81 K | -224.04 K | -60.85 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 7.93 | 11.29 | 13.14 |
| Font de roulement (€) | 521.86 K | 641.28 K | 665.54 K | 490.2 K |
| Couverture du BFR | 98.37 | 97.49 | 98.06 | 97.04 |
| Trésorerie (€) | 405.27 K | 390.61 K | 360.86 K | 411.1 K |
| Dettes financières (€) | 125.77 K | 157.75 K | 58.42 K | 50.19 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -1.99 | -0.85 | -0.25 |
| Ratio d'endettement (%) | -39.76 | -38.92 | -27.02 | -8.86 |
| Autonomie financière (%) | 6.48 | 5.78 | 14.19 | 13.68 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 594.92 K | 571.18 K | 513.29 K | 406.83 K |
| Liquidité générale | - | 164.68 | 188.79 | 192.95 |
| Liquidité réduite | - | 164.68 | 188.79 | 192.95 |
| Couverture de la dette | -0.06 | 0.36 | 1.03 | 0.9 |
| Salaires et charges sociales (€) | 455.95 K | 399.33 K | 371.63 K | 303.79 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 14.44 | 14.34 | 12.71 | 13.22 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 10.03 K | 31.66 K | 63.52 K | 71.16 K |