CALICEO SAINTE FOY LES LYON, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2009.
Implantée à SAINTE FOY LES LYON (69110), elle se spécialise dans 9329Z. La société CALICEO SAINTE FOY LES LYON se consacre sur autres activités récréatives et de loisirs.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 6.54 M €, soit six millions cinq cent quarante-deux mille huit cent quatre-vingt-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 1.32 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, CALICEO SAINTE FOY LES LYON affichait une trésorerie de 89.83 K €.
En termes d’effectifs, CALICEO SAINTE FOY LES LYON dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CALICEO SAINTE FOY LES LYON compte parmi ses dirigeants CALICEO GESTION, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.54 M | 5.6 M | 4.91 M | 2.58 M |
| Marge brute (€) | 2.75 M | 2.29 M | 2.04 M | 479.28 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.84 M | 1.38 M | 1.18 M | 716.1 K |
| EBITDA (€) | 1.84 M | 1.39 M | 1.18 M | 779.29 K |
| EBITDA - EBE (€) | 4.29 K | -17.58 K | -697 | -63.2 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.71 M | 1.28 M | 1.07 M | 683.58 K |
| Résultat net (€) | 1.32 M | 1.02 M | 809.09 K | 555.92 K |
| Taux de marge nette (%) | 20.21 | 18.28 | 16.48 | 21.58 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 97.09 | 96.28 | 95.03 | 97.14 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 23.64 | 22.32 | 18.61 | 18.41 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.63 M | 2.33 M | 1.92 M | 1.35 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 40.12 | 41.65 | 39.06 | 52.36 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 41.96 | 40.86 | 41.58 | 18.61 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 28.1 | 24.92 | 23.98 | 30.26 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 28.16 | 24.6 | 23.97 | 27.8 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.85 M | 2.94 M | 3.07 M | 1.77 M |
| BFRE (€) | -965 K | -953.14 K | -650.61 K | -587.23 K |
| BFRHE (€) | 2.74 M | 1.83 M | 885.51 K | 452.61 K |
| BFR en jours de CA (j) | 214.95 | 191.96 | 227.85 | 251.14 |
| BFRE en jours de CA (j) | -53.83 | -62.17 | -48.36 | -83.22 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 49.09 Md | 28.12 Md | 11.91 Md | 3.19 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 70.79 | 86.63 | 62.62 | 85.57 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.49 M | 1.14 M | 919.22 K | 653 K |
| Dette nette (€) | -4.14 M | -3.38 M | -2.24 M | -2 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 22.7 | 20.31 | 18.72 | 25.35 |
| Font de roulement (€) | 1.64 M | 824.51 K | 1.3 M | 178.42 K |
| Couverture du BFR | 42.57 | 28.01 | 42.47 | 10.07 |
| Trésorerie (€) | 89.83 K | 139.13 K | 1.25 M | 435.62 K |
| Dettes financières (€) | 973.34 K | 345.08 K | 978.19 K | 166.56 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.79 | -2.98 | -2.43 | -3.07 |
| Ratio d'endettement (%) | -304.06 | -318.31 | -262.85 | -349.78 |
| Autonomie financière (%) | 1.4 | 3.08 | 0.87 | 3.44 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.04 M | 1.06 M | 753.8 K | 687.28 K |
| Liquidité générale | 115.27 | 112.97 | 109.12 | 99.82 |
| Liquidité réduite | 115.27 | 112.97 | 109.12 | 99.82 |
| Couverture de la dette | 4.43 | 3.93 | 3.15 | 2.95 |
| Salaires et charges sociales (€) | 921.66 K | 904.26 K | 822.64 K | 474.22 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 10.92 | 12.17 | 12.88 | 13.91 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 440.9 K | 341.07 K | 268.42 K | - |