AU BOUT DU ROULEAU, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2009.
Basée à DIVATTE-SUR-LOIRE (44450), elle intervient dans le secteur d'activité 4751Z. La société AU BOUT DU ROULEAU oriente son activité sur commerce de détail de textiles en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 1.73 M €, soit un million sept cent trente-et-un mille sept cents d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -19.84 K €.
Au terme de l'exercice 2024, AU BOUT DU ROULEAU affichait une trésorerie de 10.27 K €.
En termes d’effectifs, AU BOUT DU ROULEAU rassemble 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, AU BOUT DU ROULEAU est dirigée par Regis Bougnoux, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.73 M | 1.65 M | 1.5 M | 1.79 M |
| Marge brute (€) | 538.59 K | 556.26 K | 468.89 K | 636.76 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 96.76 K | 147.73 K | 45.44 K | 149.82 K |
| EBITDA (€) | -5.45 K | 48.18 K | -45.17 K | 43.79 K |
| EBITDA - EBE (€) | 102.21 K | 99.55 K | 90.61 K | 106.04 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -13 K | 40.38 K | -53.12 K | 35.82 K |
| Résultat net (€) | -19.84 K | -57.18 K | -55.45 K | 31.64 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.15 | -3.47 | -3.69 | 1.77 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -5.73 | -15.62 | -13.1 | 4.66 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -2.55 | -7.58 | -8.08 | 3.26 |
| Valeur ajoutée (€) * | 485.15 K | 508.58 K | 416.02 K | 562.47 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 28.02 | 30.82 | 27.68 | 31.5 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 31.1 | 33.71 | 31.2 | 35.66 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.31 | 2.92 | -3.01 | 2.45 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.59 | 8.95 | 3.02 | 8.39 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 203.36 K | 165.56 K | 205.18 K | 458.28 K |
| BFRE (€) | 26.21 K | 26.45 K | 69.28 K | 83.19 K |
| BFRHE (€) | 166.46 K | 59.63 K | 69.44 K | 181.33 K |
| BFR en jours de CA (j) | 42.86 | 36.63 | 49.83 | 93.68 |
| BFRE en jours de CA (j) | 5.52 | 5.85 | 16.82 | 17.01 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 789.76 M | 269.56 M | 285.96 M | 887.05 M |
| Délais de paiement clients (j) | 34.3 | 18.65 | 19.64 | 40.26 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 85.21 | 65.87 | 64.06 | 57.82 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.22 | 0.23 | 0.21 | 0.2 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 4.33 K | -39.22 K | -47.51 K | 40.24 K |
| Dette nette (€) | -422.36 K | -333.09 K | -211.17 K | -118.5 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.25 | -2.38 | -3.16 | 2.25 |
| Font de roulement (€) | 202.94 K | 141.14 K | 190.28 K | 437.92 K |
| Couverture du BFR | 99.79 | 85.25 | 92.74 | 95.56 |
| Trésorerie (€) | 10.27 K | 55.05 K | 51.57 K | 173.4 K |
| Dettes financières (€) | 75.06 K | 982 | 586 | 712 |
| Capacité de remboursement (€) | -97.5 | 8.49 | 4.45 | -2.95 |
| Ratio d'endettement (%) | -122 | -91 | -49.9 | -17.46 |
| Autonomie financière (%) | 4.61 | 372.75 | 722.22 | 953.2 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 357.14 K | 362.73 K | 247.26 K | 270.82 K |
| Liquidité générale | 41.12 | 36.86 | 51.82 | 128.71 |
| Liquidité réduite | 41.12 | 36.86 | 51.82 | 128.71 |
| Couverture de la dette | -0.26 | -0.38 | -0.79 | 0.35 |
| Salaires et charges sociales (€) | 408.27 K | 369.1 K | 365.33 K | 437.15 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 19.78 | 19.08 | 20.61 | 20.1 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 91.44 K | - | 5.58 K |
