CDF EXPLOITATION, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2009.
Implantée à ISSY-LES-MOULINEAUX (92130), elle œuvre dans 4776Z. La société CDF EXPLOITATION se concentre sur commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 1.17 M €, soit un million cent soixante-treize mille cinq cent soixante-seize d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 73.45 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CDF EXPLOITATION disposait d'une trésorerie de 15.61 K €.
En termes d’effectifs, CDF EXPLOITATION emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CDF EXPLOITATION est sous la direction de Saloua Maslaga, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.17 M | 1.27 M | 1.44 M | 1.48 M |
| Marge brute (€) | 364.87 K | 361.6 K | 501.85 K | 695.31 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -94.58 K | -83.51 K | 60.47 K | 311.7 K |
| EBITDA (€) | -87.67 K | -78.58 K | 69.72 K | 308.78 K |
| EBITDA - EBE (€) | -6.92 K | -4.93 K | -9.25 K | 2.92 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -105.13 K | -101.89 K | 44.95 K | 270 K |
| Résultat net (€) | 73.45 K | -42.08 K | 51.72 K | 118.57 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.26 | -3.31 | 3.6 | 8.02 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.21 | -5.13 | 5.99 | 14.61 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.13 | -1.31 | 1.56 | 4.19 |
| Valeur ajoutée (€) * | 367.23 K | 349.15 K | 595.67 K | 879.98 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 31.29 | 27.43 | 41.5 | 59.53 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 31.09 | 28.4 | 34.96 | 47.03 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -7.47 | -6.17 | 4.86 | 20.89 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -8.06 | -6.56 | 4.21 | 21.08 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 954.6 K | 917.9 K | 822.43 K | 592.09 K |
| BFRE (€) | -1.9 M | -1.7 M | -1.82 M | -1.6 M |
| BFRHE (€) | 2.84 M | 2.6 M | 2.6 M | 2.12 M |
| BFR en jours de CA (j) | 296.9 | 263.17 | 209.12 | 146.19 |
| BFRE en jours de CA (j) | -591.93 | -488.59 | -462.13 | -395.34 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 9.14 Md | 9.09 Md | 10.21 Md | 8.58 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 90.99 K | -18.71 K | 79.94 K | 173.63 K |
| Dette nette (€) | -2.54 M | -2.31 M | -2.36 M | -1.94 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.75 | -1.47 | 5.57 | 11.75 |
| Font de roulement (€) | 954.28 K | 854.21 K | 746.98 K | 471.39 K |
| Couverture du BFR | 99.97 | 93.06 | 90.83 | 79.61 |
| Trésorerie (€) | 15.61 K | 13.51 K | 27.09 K | 14.25 K |
| Dettes financières (€) | 459.91 K | 419.32 K | 351.49 K | 151.97 K |
| Capacité de remboursement (€) | -27.91 | 123.61 | -29.56 | -11.18 |
| Ratio d'endettement (%) | -283.94 | -281.74 | -273.75 | -239.34 |
| Autonomie financière (%) | 1.94 | 1.96 | 2.46 | 5.34 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.1 M | 1.9 M | 2.02 M | 1.74 M |
| Liquidité générale | 118.03 | 119.44 | 117.04 | 116.95 |
| Liquidité réduite | 118.03 | 119.44 | 117.04 | 116.95 |
| Couverture de la dette | 1.65 | -1.01 | 0.73 | 0.39 |
| Salaires et charges sociales (€) | 449.25 K | 440.61 K | 428.64 K | 368.77 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 31.62 | 28.29 | 24.82 | 21.11 |
