MEDITRAG, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2009.
Localisée à SAINT-THIBERY (34630), elle est active dans le secteur d'activité 4299Z. Cette organisation MEDITRAG se focalise principalement construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a..
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 8.28 M €, soit huit millions deux cent quatre-vingt-un mille dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 305.7 K €.
Au terme de l'exercice 2024, MEDITRAG révélait une trésorerie de 345.54 K €.
En termes d’effectifs, MEDITRAG dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, MEDITRAG est administrée par Thierry Tournes, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.28 M | 7.69 M | 5.5 M | 5.14 M |
| Marge brute (€) | 2.94 M | 2.17 M | 1.68 M | 1.99 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 687.86 K | 398.7 K | 88.92 K | 314.94 K |
| EBITDA (€) | 615.76 K | 253.96 K | 185.76 K | 286.72 K |
| EBITDA - EBE (€) | 72.1 K | 144.74 K | -96.85 K | 28.22 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 468.31 K | 177.83 K | 71.44 K | 80.01 K |
| Résultat net (€) | 305.7 K | 150.32 K | 42.47 K | 95.44 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.69 | 1.95 | 0.77 | 1.86 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 27.48 | 18.35 | 6.5 | 16.65 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 7.83 | 4.59 | 1.53 | 3.24 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.18 M | 1.7 M | 1.43 M | 1.39 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.33 | 22.04 | 25.99 | 26.98 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 35.52 | 28.25 | 30.61 | 38.79 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.44 | 3.3 | 3.38 | 5.58 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.31 | 5.18 | 1.62 | 6.13 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| BFR (€) | 1.36 M | 961.64 K | 808.92 K | 1.26 M |
| BFRE (€) | -690.08 K | -755.17 K | -399.19 K | -77.79 K |
| BFRHE (€) | 1.44 M | 836.97 K | 118.66 K | 112.21 K |
| BFR en jours de CA (j) | 59.98 | 45.62 | 53.7 | 89.49 |
| BFRE en jours de CA (j) | -30.42 | -35.82 | -26.5 | -5.52 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 32.59 Md | 17.64 Md | 1.79 Md | 1.58 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 49.68 | 48.08 | 67.5 | 82.93 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 84.62 | 91.05 | 112.21 | 98.55 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 553.55 K | 379.62 K | 195.83 K | 360.77 K |
| Dette nette (€) | -2.24 M | -1.6 M | -996.61 K | -1.15 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.68 | 4.93 | 3.56 | 7.02 |
| Font de roulement (€) | 882.02 K | 718.76 K | 768.36 K | 1.15 M |
| Couverture du BFR | 64.82 | 74.74 | 94.98 | 91.54 |
| Trésorerie (€) | 345.54 K | 745.72 K | 1.09 M | 1.22 M |
| Dettes financières (€) | 415.94 K | 310.74 K | 496.66 K | 932.13 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.04 | -4.22 | -5.09 | -3.17 |
| Ratio d'endettement (%) | -201.08 | -195.52 | -152.5 | -199.81 |
| Autonomie financière (%) | 2.67 | 2.64 | 1.32 | 0.61 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.9 M | 1.9 M | 1.58 M | 1.34 M |
| Liquidité générale | 116.87 | 110.23 | 101.91 | 101.83 |
| Liquidité réduite | 116.87 | 110.23 | 101.91 | 101.83 |
| Couverture de la dette | 0.48 | 0.29 | 0.11 | 0.19 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.18 M | 1.78 M | 1.57 M | 1.5 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 17.87 | 15.87 | 19.44 | 19.01 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 73.76 K | 27.65 K | 1.9 K | -16.73 K |
