HELGEO (NETTO), une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2009.
Basée à LANGOGNE (48300), elle intervient dans le secteur d'activité 4711D. Cette entité HELGEO (NETTO) se consacre essentiellement supermarchés.
Pour l'exercice 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 2.16 M €, soit deux millions cent soixante-quatre mille deux cent dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -302 €.
Au terme de l'exercice 2023, HELGEO (NETTO) affichait une trésorerie de 60.94 K €.
En termes d’effectifs, HELGEO (NETTO) compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, HELGEO (NETTO) est administrée par GEPLA, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.16 M | 1.86 M | 1.77 M | 1.74 M |
| Marge brute (€) | 190.66 K | 166.49 K | 154.25 K | 166.41 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 18.62 K | 22.81 K | 8.44 K | 15.62 K |
| EBITDA (€) | 17.57 K | 24.02 K | 8.83 K | 20.89 K |
| EBITDA - EBE (€) | 1.05 K | -1.22 K | -391 | -5.27 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 5.58 K | 12.76 K | -2.24 K | 10.14 K |
| Résultat net (€) | -302 | 8.63 K | -5.58 K | 3.75 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.01 | 0.46 | -0.32 | 0.22 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1.02 | 28.86 | -26.21 | 13.94 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -0.08 | 2.49 | -1.56 | 1.08 |
| Valeur ajoutée (€) * | 173.28 K | 157.86 K | 135.93 K | 155.96 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 8.01 | 8.47 | 7.68 | 8.97 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 8.81 | 8.94 | 8.71 | 9.57 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.81 | 1.29 | 0.5 | 1.2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.86 | 1.22 | 0.48 | 0.9 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 93.07 K | 106.62 K | 111.63 K | 104.89 K |
| BFRE (€) | -30.49 K | -6.02 K | 12.36 K | 13.87 K |
| BFRHE (€) | 64.91 K | 66.26 K | 63.15 K | 59.62 K |
| BFR en jours de CA (j) | 15.7 | 20.89 | 23.01 | 22.03 |
| BFRE en jours de CA (j) | -5.14 | -1.18 | 2.55 | 2.91 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 384.85 M | 338.12 M | 306.28 M | 283.9 M |
| Délais de paiement clients (j) | 10.96 | 12.59 | 12.81 | 12.4 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 32.15 | 27.59 | 30.17 | 26.39 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 12.47 K | 20.89 K | 6.82 K | 14.86 K |
| Dette nette (€) | -297.3 K | -270.31 K | -295.11 K | -287.54 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.58 | 1.12 | 0.39 | 0.85 |
| Font de roulement (€) | 93.01 K | 106.61 K | 111.57 K | 104.9 K |
| Couverture du BFR | 99.93 | 100 | 99.95 | 100 |
| Trésorerie (€) | 60.94 K | 46.38 K | 41.22 K | 32.76 K |
| Dettes financières (€) | 150.63 K | 159.19 K | 174.23 K | 172.89 K |
| Capacité de remboursement (€) | -23.83 | -12.94 | -43.3 | -19.36 |
| Ratio d'endettement (%) | -1 K | -903.53 | -1.39 K | -1.07 K |
| Autonomie financière (%) | 0.2 | 0.19 | 0.12 | 0.16 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 207.55 K | 157.5 K | 162.04 K | 147.41 K |
| Liquidité générale | 35.52 | 35.98 | 31.15 | 29.15 |
| Liquidité réduite | 35.52 | 35.98 | 31.15 | 29.15 |
| Couverture de la dette | -0.01 | 0.3 | -0.21 | 0.12 |
| Salaires et charges sociales (€) | 164.49 K | 136.11 K | 134.39 K | 136.16 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 6.16 | 6.05 | 6.27 | 6.45 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | -1.14 K | - | - |