RAYAN-S, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2009.
Située à BRIONNE (27800), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4334Z. L'entreprise RAYAN-S oriente son activité sur travaux de peinture et vitrerie.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 4.55 M €, soit quatre millions cinq cent quarante-cinq mille deux cent vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 317.96 K €.
Au terme de l'exercice 2023, RAYAN-S disposait d'une trésorerie de 469.92 K €.
En termes d’effectifs, RAYAN-S rassemble 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, RAYAN-S est sous la direction de Tarek Kerkouche, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.55 M | 5.18 M | 5.55 M | 4.17 M |
| Marge brute (€) | 905.25 K | 554.2 K | 1.5 M | 1.37 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 523.82 K | 164.34 K | 513.75 K | 566.35 K |
| EBITDA (€) | 521.38 K | 134.83 K | 556.2 K | 580.23 K |
| EBITDA - EBE (€) | 2.44 K | 29.5 K | -42.46 K | -13.88 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 492.57 K | 101.87 K | 536.92 K | 538.04 K |
| Résultat net (€) | 317.96 K | 87.24 K | 405.2 K | 373.77 K |
| Taux de marge nette (%) | 7 | 1.69 | 7.3 | 8.96 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22.12 | 5.9 | 22.61 | 23.55 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 14.04 | 3.22 | 13.78 | 15.51 |
| Valeur ajoutée (€) * | 933.8 K | 617.23 K | 1.34 M | 1.35 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.54 | 11.92 | 24.12 | 32.31 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 19.92 | 10.7 | 27.01 | 32.78 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.47 | 2.6 | 10.03 | 13.91 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.52 | 3.17 | 9.26 | 13.58 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.3 M | 1.54 M | 1.61 M | 1.45 M |
| BFRE (€) | 303.8 K | -758.17 K | 460.27 K | 218 K |
| BFRHE (€) | 486.17 K | 2.18 M | 820.8 K | 837.97 K |
| BFR en jours de CA (j) | 104.23 | 108.29 | 105.78 | 126.51 |
| BFRE en jours de CA (j) | 24.4 | -53.45 | 30.28 | 19.08 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.05 Md | 30.96 Md | 12.47 Md | 9.58 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 114.32 | 152.84 | 140.8 | 155.67 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 40.36 | 46.27 | 54.5 | 45.65 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 356.36 K | 170.14 K | 439.68 K | 419.07 K |
| Dette nette (€) | -263.13 K | -1.14 M | -827.45 K | -453.07 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.84 | 3.29 | 7.93 | 10.05 |
| Font de roulement (€) | 1.17 M | 1.51 M | 1.6 M | 1.43 M |
| Couverture du BFR | 89.77 | 98.15 | 99.62 | 98.58 |
| Trésorerie (€) | 469.92 K | 82.97 K | 320.52 K | 369.19 K |
| Dettes financières (€) | 28.34 K | 348.59 K | 120.2 K | 2.05 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.74 | -6.73 | -1.88 | -1.08 |
| Ratio d'endettement (%) | -18.31 | -77.37 | -46.17 | -28.55 |
| Autonomie financière (%) | 50.72 | 4.24 | 14.91 | 775.58 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 666.65 K | 850.51 K | 1.02 M | 799.69 K |
| Liquidité générale | 261.26 | 186.89 | 219.04 | 267.16 |
| Liquidité réduite | 261.26 | 186.89 | 219.04 | 267.16 |
| Couverture de la dette | 1.21 | 0.34 | 1.02 | 0.83 |
| Salaires et charges sociales (€) | 381.99 K | 392.67 K | 983.02 K | 784.14 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 6.28 | 5.85 | 13.99 | 14.81 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 99.86 K | 26.63 K | 157.45 K | 144.57 K |