M.S FINANCE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2009.
Basée à ANNECY (74000), elle se spécialise dans le secteur d'activité 6420Z. Cette organisation M.S FINANCE se consacre essentiellement activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 1.87 M €, soit un million huit cent soixante-six mille trois cent soixante-dix d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 1.43 M €.
Au terme de l'exercice 2024, M.S FINANCE révélait une trésorerie de 345.01 K €.
En termes d’effectifs, M.S FINANCE compte 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, M.S FINANCE est sous la direction de Rachid El Maneghoudi, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.87 M | 1.78 M | - | 1.32 M |
| Marge brute (€) | 924.17 K | 876 K | - | 813.35 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 161.9 K |
| EBITDA (€) | 244.82 K | 217.6 K | - | 174.74 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -12.84 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 210.16 K | 217.6 K | - | 116.9 K |
| Résultat net (€) | 1.43 M | 1.66 M | - | 94.13 K |
| Taux de marge nette (%) | 76.6 | 93.43 | - | 7.15 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 53.97 | 63.51 | - | 3.63 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 22.03 | 27.78 | - | 2.48 |
| Valeur ajoutée (€) * | 768.08 K | 688.98 K | - | 640.3 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 41.15 | 38.69 | - | 48.61 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 49.52 | 49.19 | - | 61.75 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.12 | 12.22 | - | 13.27 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 12.29 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.05 M | 3.08 M | 2.17 M | 1.29 M |
| BFRE (€) | - | -136.57 K | - | - |
| BFRHE (€) | 2.69 M | 945.38 K | 1.35 M | 904.6 K |
| BFR en jours de CA (j) | 596.27 | 630.74 | - | 356.88 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -27.99 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 13.77 Md | 4.61 Md | - | 3.26 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | - | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | - | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 152.01 K |
| Dette nette (€) | -3.49 M | -1.72 M | -1.52 M | -633.82 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 11.54 |
| Font de roulement (€) | 2.87 M | 2.46 M | 1.59 M | 894.06 K |
| Couverture du BFR | 94.15 | 79.91 | 73.46 | 69.43 |
| Trésorerie (€) | 345.01 K | 1.65 M | 744.15 K | 576.25 K |
| Dettes financières (€) | 2.26 M | 1.71 M | 963.48 K | 51.06 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -4.17 |
| Ratio d'endettement (%) | -131.9 | -65.57 | -64.6 | -24.47 |
| Autonomie financière (%) | 1.17 | 1.53 | 2.45 | 50.74 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.4 M | 1.04 M | 727.16 K | 765.29 K |
| Liquidité générale | - | 122.12 | - | - |
| Liquidité réduite | - | 122.12 | - | - |
| Couverture de la dette | 4.08 | 6.75 | - | 0.29 |
| Salaires et charges sociales (€) | 644.4 K | 617.75 K | - | 620.1 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 23.85 | 23.16 | - | 30.98 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 78.93 K | 75.91 K | - | 35.58 K |