DECODIS, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2009.
Établie à FILLIERE (74370), elle œuvre dans le secteur d'activité 4711D. L'entreprise DECODIS se consacre essentiellement supermarchés.
Pour l'exercice 2022, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 9.96 M €, soit neuf millions neuf cent cinquante-huit mille neuf cent soixante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -17.18 K €.
Au terme de l'exercice 2022, DECODIS révélait une trésorerie de 422.97 K €.
En termes d’effectifs, DECODIS compte 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, DECODIS est dirigée par Christophe Deroide, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.96 M | 8.93 M | 9.65 M | 8.6 M |
| Marge brute (€) | 691.87 K | 809.59 K | 964.94 K | 596.19 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 13.68 K | 57.16 K | 153.88 K | -49.19 K |
| EBITDA (€) | 27.84 K | 68.37 K | 285.16 K | 131.52 K |
| EBITDA - EBE (€) | -14.16 K | -11.22 K | -131.28 K | -180.71 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -55.44 K | -42.42 K | 171.65 K | 30.36 K |
| Résultat net (€) | -17.18 K | 3.45 K | 67.83 K | 196.82 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.17 | 0.04 | 0.7 | 2.29 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2.32 | 0.45 | 8.99 | 28.67 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -1.12 | 0.21 | 3.83 | 11.72 |
| Valeur ajoutée (€) * | 568.49 K | 640.73 K | 1.01 M | 708.72 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 5.71 | 7.17 | 10.52 | 8.24 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 6.95 | 9.06 | 10 | 6.93 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.28 | 0.77 | 2.96 | 1.53 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.14 | 0.64 | 1.6 | -0.57 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 417.98 K | 422.44 K | 367.64 K | 260.39 K |
| BFRE (€) | -517.34 K | -530.85 K | -656.6 K | -545.33 K |
| BFRHE (€) | 511.11 K | 349.29 K | 259.79 K | 345 K |
| BFR en jours de CA (j) | 15.32 | 17.26 | 13.91 | 11.05 |
| BFRE en jours de CA (j) | -18.96 | -21.69 | -24.84 | -23.15 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 13.95 Md | 8.55 Md | 6.87 Md | 8.13 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 4.4 | 3.96 | 3.01 | 19.55 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 25.3 | 26.93 | 25.09 | 28.35 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 116.35 K | 127.32 K | 197.82 K | 350.26 K |
| Dette nette (€) | -366.55 K | -294.74 K | -300.5 K | -597.76 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.17 | 1.43 | 2.05 | 4.07 |
| Font de roulement (€) | - | 374.96 K | 319.34 K | 195.21 K |
| Couverture du BFR | - | 88.76 | 86.86 | 74.97 |
| Trésorerie (€) | 422.97 K | 556.53 K | 716.96 K | 395.54 K |
| Dettes financières (€) | - | 20.6 K | 73.47 K | 119.16 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.15 | -2.31 | -1.52 | -1.71 |
| Ratio d'endettement (%) | -49.49 | -38.9 | -39.84 | -87.07 |
| Autonomie financière (%) | - | 36.78 | 10.27 | 5.76 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 788.28 K | 783.19 K | 896.52 K | 808.96 K |
| Liquidité générale | 120.05 | 113.85 | 102.51 | 87.38 |
| Liquidité réduite | 120.05 | 113.85 | 102.51 | 87.38 |
| Couverture de la dette | -0.13 | 0.02 | 0.23 | 1.19 |
| Salaires et charges sociales (€) | 662.98 K | 698.66 K | 749.44 K | 633.91 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 4.78 | 5.55 | 5.91 | 5.6 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -11.35 K | 15.42 K | 30.96 K | 10.57 K |