RP MENUISERIE (GROUPE PAGèS ALèS), une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2009.
Localisée à SAINT-CHRISTOL-LEZ-ALES (30380), elle exerce son activité dans 3101Z. Cette structure RP MENUISERIE (Groupe Pagès Alès) se concentre sur fabrication de meubles de bureau et de magasin.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 3.66 M €, soit trois millions six cent cinquante-cinq mille deux cent trente-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -79.39 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, RP MENUISERIE (GROUPE PAGèS ALèS) présentait une trésorerie de 100.61 K €.
En termes d’effectifs, RP MENUISERIE (GROUPE PAGèS ALèS) recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, RP MENUISERIE (GROUPE PAGèS ALèS) compte parmi ses dirigeants GROUPE PAGES, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 3.66 M | 6.2 M | 3.7 M |
| Marge brute (€) | - | 849.91 K | 1.41 M | 872.9 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -62.78 K | 463.33 K | 113.37 K |
| EBITDA (€) | - | -9.51 K | 368.49 K | 135.29 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -53.26 K | 94.84 K | -21.92 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | -88.42 K | 298.97 K | 78.22 K |
| Résultat net (€) | - | -79.39 K | 209.55 K | 138.69 K |
| Taux de marge nette (%) | - | -2.17 | 3.38 | 3.75 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | -15.45 | 38.99 | 41.04 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | -3.18 | 4.79 | 5.89 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 819.24 K | 1.26 M | 706.47 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 22.41 | 20.4 | 19.11 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | 23.25 | 22.81 | 23.61 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | -0.26 | 5.94 | 3.66 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -1.72 | 7.47 | 3.07 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 851.74 K | 803.49 K | 795.33 K | 1.04 M |
| BFRE (€) | 597.72 K | 471.32 K | 210.01 K | 401.56 K |
| BFRHE (€) | -139.01 K | -121.55 K | -118.54 K | -558.64 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 80.23 | 46.82 | 102.87 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 47.06 | 12.36 | 39.65 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | -1.22 Md | -2.01 Md | -5.66 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 145.39 | 158.33 | 143.47 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 97.58 | 174.71 | 102.41 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 51.29 K | 380.92 K | 195.76 K |
| Dette nette (€) | -1.69 M | -1.75 M | -3.42 M | -1.44 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 1.4 | 6.14 | 5.3 |
| Font de roulement (€) | 559.32 K | 522.52 K | 390.13 K | 422.69 K |
| Couverture du BFR | 65.67 | 65.03 | 49.05 | 40.57 |
| Trésorerie (€) | 100.61 K | 205.74 K | 366.92 K | 579.77 K |
| Dettes financières (€) | 678.36 K | 793.17 K | 879.7 K | 351.39 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -34.04 | -8.98 | -7.34 |
| Ratio d'endettement (%) | -285.02 | -339.81 | -636.08 | -425.15 |
| Autonomie financière (%) | 0.87 | 0.65 | 0.61 | 0.96 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 821.24 K | 910.42 K | 2.55 M | 1.05 M |
| Liquidité générale | 92.21 | 87.35 | 87.49 | 103.27 |
| Liquidité réduite | 92.21 | 87.35 | 87.49 | 103.27 |
| Couverture de la dette | - | -0.53 | 0.94 | 0.57 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 893.41 K | 936.98 K | 697.09 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 19.03 | 11.62 | 14.37 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | 59.81 K | - |
