T.B. FINANCES, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2009.
Basée à SAINT-ROMAIN-DE-COLBOSC (76430), elle exerce son activité dans 6420Z. La société T.B. FINANCES se focalise principalement sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 600 K €, soit six cent mille d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 294.08 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, T.B. FINANCES présentait une trésorerie de 2.29 K €.
En termes d’effectifs, T.B. FINANCES recense 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, T.B. FINANCES compte parmi ses dirigeants Tony Beltrame, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 600 K | 600 K | 607.95 K | 636.09 K |
| Marge brute (€) | 556.11 K | 502.22 K | 480.58 K | 502.93 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -118.9 K | -112.79 K | 24.07 K |
| EBITDA (€) | -58.04 K | -93.91 K | -109.56 K | 28 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -24.98 K | -3.23 K | -3.93 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -58.04 K | -93.91 K | -109.56 K | 28 K |
| Résultat net (€) | 294.08 K | 326.7 K | 475.26 K | 100.28 K |
| Taux de marge nette (%) | 49.01 | 54.45 | 78.18 | 15.77 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.44 | 21.89 | 37.74 | 11.34 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 8.85 | 10.6 | 17.79 | 5.75 |
| Valeur ajoutée (€) * | 530.3 K | 513.95 K | 462.5 K | 485.69 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 88.38 | 85.66 | 76.08 | 76.36 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 92.68 | 83.7 | 79.05 | 79.07 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -9.67 | -15.65 | -18.02 | 4.4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -19.82 | -18.55 | 3.78 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 598.93 K | 424.66 K | 222.08 K | 113.03 K |
| BFRHE (€) | 716.05 K | 459.9 K | -445.84 K | -461.71 K |
| BFR en jours de CA (j) | 364.35 | 258.34 | 133.33 | 64.86 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.18 Md | 756 M | -742.58 M | -804.62 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 57.55 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 156.73 | 121.22 | 19.25 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 326.7 K | 481.85 K | 106.87 K |
| Dette nette (€) | -1.63 M | -1.59 M | -1.37 M | -822.23 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 54.45 | 79.26 | 16.8 |
| Font de roulement (€) | 591.29 K | 401.12 K | -350.34 K | -484.07 K |
| Couverture du BFR | 98.72 | 94.46 | -157.75 | -428.29 |
| Trésorerie (€) | 2.29 K | 3.58 K | 18.4 K | 25.56 K |
| Dettes financières (€) | 1.5 M | 1.5 M | 695.97 K | 229.1 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -4.86 | -2.85 | -7.69 |
| Ratio d'endettement (%) | -96.85 | -106.35 | -109.12 | -93.02 |
| Autonomie financière (%) | 1.12 | 0.99 | 1.81 | 3.86 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 127.05 K | 62.37 K | 143.86 K | 34.76 K |
| Couverture de la dette | 5.93 | 16.5 | 4.71 | 3.63 |
| Salaires et charges sociales (€) | 608.54 K | 612.1 K | 559.57 K | 465.75 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 90.67 | 90.12 | 85.02 | 68.12 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -24.42 K | -26.09 K | 734 | 20.83 K |