HERBAL T (D.E.V.), une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2009.
Établie à SAINT-BONNET-DE-ROCHEFORT (03800), elle se spécialise dans 1089Z. La société HERBAL T (D.E.V.) oriente ses efforts sur fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a..
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 2.95 M €, soit deux millions neuf cent cinquante-trois mille six cent soixante-et-onze d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -162.45 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, HERBAL T (D.E.V.) affichait une trésorerie de 68.54 K €.
En termes d’effectifs, HERBAL T (D.E.V.) compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, HERBAL T (D.E.V.) compte parmi ses dirigeants LARENA, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.95 M | 2.61 M | 2.06 M | 1.67 M |
| Marge brute (€) | 902.45 K | 710.99 K | 326.55 K | 125.06 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 104.53 K | -2.37 K | -199.21 K | -315.4 K |
| EBITDA (€) | 194.34 K | 63.13 K | -186.56 K | -314.06 K |
| EBITDA - EBE (€) | -89.81 K | -65.5 K | -12.65 K | -1.34 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -139.79 K | -224.44 K | -489.76 K | -664.8 K |
| Résultat net (€) | -162.45 K | -238.55 K | -459.15 K | -619.52 K |
| Taux de marge nette (%) | -5.5 | -9.14 | -22.31 | -37.17 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -11.88 | -29.1 | -43.29 | -86.79 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -3.99 | -7.31 | -17.71 | -25.95 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.13 M | 812.03 K | 426.6 K | 305.48 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 38.25 | 31.1 | 20.73 | 18.33 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 30.55 | 27.23 | 15.87 | 7.5 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.58 | 2.42 | -9.06 | -18.84 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.54 | -0.09 | -9.68 | -18.92 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.09 M | 1.31 M | 1.02 M | 829.65 K |
| BFRE (€) | 755.77 K | 727.21 K | 471.99 K | 340.67 K |
| BFRHE (€) | 266.45 K | 338.24 K | 344.3 K | 447.97 K |
| BFR en jours de CA (j) | 134.36 | 182.63 | 180.65 | 181.67 |
| BFRE en jours de CA (j) | 93.39 | 101.65 | 83.7 | 74.6 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.16 Md | 2.42 Md | 1.94 Md | 2.05 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 46.05 | 93.07 | 78.76 | 121.71 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 56.14 | 83.67 | 79.7 | 93 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.42 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 214.02 K | 59.2 K | -147 K | -268.75 K |
| Dette nette (€) | -2.62 M | -2.13 M | -1.34 M | -1.64 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.25 | 2.27 | -7.14 | -16.12 |
| Font de roulement (€) | 1.06 M | 1.21 M | 1 M | 818.8 K |
| Couverture du BFR | 97.36 | 92.91 | 98.54 | 98.69 |
| Trésorerie (€) | 68.54 K | 228.66 K | 187.48 K | 30.16 K |
| Dettes financières (€) | 2.16 M | 1.71 M | 1.01 M | 1.12 M |
| Capacité de remboursement (€) | -12.24 | -36.04 | 9.15 | 6.12 |
| Ratio d'endettement (%) | -191.58 | -260.28 | -126.79 | -230.28 |
| Autonomie financière (%) | 0.63 | 0.48 | 1.05 | 0.64 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 516.65 K | 641.35 K | 504.38 K | 541.09 K |
| Liquidité générale | 20.38 | 42.91 | 53.26 | 40.15 |
| Liquidité réduite | 20.38 | 42.91 | 53.26 | 40.15 |
| Couverture de la dette | -0.9 | -1.76 | -3.47 | -4.68 |
| Salaires et charges sociales (€) | 910.27 K | 752.91 K | 695.49 K | 646.14 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 22.94 | 21.49 | 24.66 | 28.67 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -44.29 K | -73.35 K | -28.24 K | -45.56 K |
