ETABLISSEMENTS MATHIEUX (LES CAVES MICHEL MATHIEUX), une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 2009.
Implantée à GOEULZIN (59169), elle œuvre dans 4725Z. La société ETABLISSEMENTS MATHIEUX (LES CAVES MICHEL MATHIEUX) se consacre sur commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2019, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 704.22 K €, soit sept cent quatre mille deux cent quinze d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 29.89 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, ETABLISSEMENTS MATHIEUX (LES CAVES MICHEL MATHIEUX) montrait une trésorerie de 209.35 K €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS MATHIEUX (LES CAVES MICHEL MATHIEUX) recense 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS MATHIEUX (LES CAVES MICHEL MATHIEUX) est sous la direction de Olivier Mathieux, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | - | 704.22 K |
| Marge brute (€) | - | - | - | 194.15 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 51.5 K |
| EBITDA (€) | - | - | - | 62.27 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -10.77 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | - | 57.14 K |
| Résultat net (€) | - | - | - | 29.89 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | - | 4.24 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | - | 7.45 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | - | 6.1 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | - | 194.93 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | - | 27.68 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | - | 27.57 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | - | 8.84 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 7.31 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 323.24 K | 253.71 K | 224.81 K | 189.03 K |
| BFRE (€) | 94.82 K | 87.72 K | 94.81 K | 98.92 K |
| BFRHE (€) | 18.64 K | 13.51 K | 8.07 K | 20.36 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | - | 97.98 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | 51.27 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | - | 39.28 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | - | 15.7 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | - | 35.11 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.2 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 35.05 K |
| Dette nette (€) | 41.65 K | 17.35 K | 31.8 K | -16.79 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 4.98 |
| Font de roulement (€) | 322.81 K | 253.7 K | 224.81 K | 189.03 K |
| Couverture du BFR | 99.87 | 99.99 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 209.35 K | 152.47 K | 121.93 K | 72.09 K |
| Dettes financières (€) | 71.46 K | 64.79 K | 24.55 K | 29.32 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -0.48 |
| Ratio d'endettement (%) | 8.17 | 3.8 | 7.28 | -4.18 |
| Autonomie financière (%) | 7.13 | 7.05 | 17.8 | 13.69 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 95.81 K | 70.32 K | 65.58 K | 59.56 K |
| Liquidité générale | 146.36 | 126 | 153.45 | 120.74 |
| Liquidité réduite | 146.36 | 126 | 153.45 | 120.74 |
| Couverture de la dette | - | - | - | 3.07 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 134.67 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 14.4 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 5.08 K |