LA CAVE DU BAS BREAU, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2009.
Établie à BARBIZON (77630), elle intervient dans le secteur d'activité 4781Z. Cette entité LA CAVE DU BAS BREAU se focalise principalement commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 1.1 M €, soit un million cent mille sept cent un d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -30.07 K €.
Au terme de l'exercice 2024, LA CAVE DU BAS BREAU révélait une trésorerie de 59.07 K €.
En matière de gouvernance, LA CAVE DU BAS BREAU est administrée par Laurent Fava, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.1 M | 1.21 M | 1.89 M | 1.44 M |
| Marge brute (€) | 35.31 K | 53.5 K | 146.17 K | 93.55 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 46.2 K | - |
| EBITDA (€) | -23.9 K | -17.03 K | 46.1 K | 33.19 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 100 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -29.5 K | -21.65 K | 42.17 K | 32.01 K |
| Résultat net (€) | -30.07 K | -22.11 K | 31.89 K | 28.78 K |
| Taux de marge nette (%) | -2.73 | -1.82 | 1.68 | 2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -319.01 | -55.97 | 34.11 | 31.84 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -7.88 | -6.38 | 5.62 | 6.09 |
| Valeur ajoutée (€) * | 16.35 K | 31.95 K | 122.6 K | 80.53 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 1.49 | 2.63 | 6.48 | 5.61 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 3.21 | 4.4 | 7.72 | 6.52 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -2.17 | -1.4 | 2.43 | 2.31 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 2.44 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 78.6 K | 104.5 K | 211.38 K | 217.96 K |
| BFRE (€) | -13.02 K | 66.36 K | 113.97 K | 185.46 K |
| BFRHE (€) | 32.55 K | 35.31 K | 29.85 K | 29.47 K |
| BFR en jours de CA (j) | 26.06 | 31.4 | 40.75 | 55.42 |
| BFRE en jours de CA (j) | -4.32 | 19.94 | 21.97 | 47.15 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 98.15 M | 117.5 M | 154.85 M | 115.92 M |
| Délais de paiement clients (j) | 95.6 | 94.18 | 81.7 | 106.06 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 95.97 | 64.51 | 60.09 | 57.83 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0.03 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 35.83 K | - |
| Dette nette (€) | -304.91 K | -296.19 K | -398.7 K | -374.75 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 1.89 | - |
| Font de roulement (€) | 70.6 K | 96.5 K | 203.37 K | 213.96 K |
| Couverture du BFR | 89.82 | 92.34 | 96.21 | 98.16 |
| Trésorerie (€) | 59.07 K | 2.84 K | 67.55 K | 3.04 K |
| Dettes financières (€) | 75.39 K | 76.83 K | 129.89 K | 137.64 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -11.13 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -3.23 K | -749.93 | -426.45 | -414.65 |
| Autonomie financière (%) | 0.13 | 0.51 | 0.72 | 0.66 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 288.59 K | 222.2 K | 336.36 K | 240.15 K |
| Liquidité générale | 100.08 | 108.2 | 107.17 | 113.38 |
| Liquidité réduite | 100.08 | 108.2 | 107.17 | 113.38 |
| Couverture de la dette | -6.47 | -1 | 0.76 | 1.29 |
| Salaires et charges sociales (€) | 56.67 K | 68.18 K | 98.68 K | 59.05 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 3.36 | 3.8 | 3.71 | 2.88 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 5.41 K | 4.89 K |