REDEN INVESTISSEMENTS (FONROCHE INVESTISSMENTS), une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2009.
Localisée à ROQUEFORT (47310), elle se consacre au secteur d'activité de 3511Z. Cette structure REDEN INVESTISSEMENTS (FONROCHE INVESTISSMENTS) se concentre sur production d'électricité.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 16.68 M €, soit seize millions six cent quatre-vingt-quatre mille six cent quatre-vingt-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 2.84 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, REDEN INVESTISSEMENTS (FONROCHE INVESTISSMENTS) montrait une trésorerie de 948.3 K €.
En matière de gouvernance, REDEN INVESTISSEMENTS (FONROCHE INVESTISSMENTS) compte parmi ses dirigeants REDEN H1, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 16.68 M | 17.74 M | 7.59 M | 7.19 M |
| Marge brute (€) | 14.48 M | 14.99 M | 6.74 M | 6.38 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 6.25 M |
| EBITDA (€) | 13.97 M | 14.52 M | 6.62 M | 6.26 M |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -2.54 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 6.66 M | 7.28 M | 3.84 M | 3.5 M |
| Résultat net (€) | 2.84 M | 4.75 M | 2.57 M | 2.4 M |
| Taux de marge nette (%) | 17.04 | 26.76 | 33.91 | 33.33 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.63 | 16.32 | 12.07 | 11.34 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.91 | 5.87 | 8.2 | 7.04 |
| Valeur ajoutée (€) * | 18.19 M | 16.13 M | 7.11 M | 6.65 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 109.03 | 90.94 | 93.77 | 92.41 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 86.76 | 84.49 | 88.81 | 88.68 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 83.73 | 81.85 | 87.29 | 86.98 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 86.95 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 6.63 M | 10.04 M | 6.11 M | 5.84 M |
| BFRE (€) | - | - | - | 1.41 M |
| BFRHE (€) | -39.75 M | -49.55 M | -8.52 M | -11.37 M |
| BFR en jours de CA (j) | 144.98 | 206.5 | 293.74 | 296.15 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | 71.67 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.82 T | -2.41 T | -177.13 Md | -224.16 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 129.26 | 103.31 | 132.95 | 137.12 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 58.05 | 25.95 | 27.46 | 40.27 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 5.15 M |
| Dette nette (€) | -42.04 M | -46.53 M | -6.67 M | -9.73 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 71.61 |
| Font de roulement (€) | - | -41.48 M | - | - |
| Couverture du BFR | - | -413.35 | - | - |
| Trésorerie (€) | 948.3 K | 5.03 M | 3.28 M | 3.09 M |
| Dettes financières (€) | - | 5 | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -1.89 |
| Ratio d'endettement (%) | -142.48 | -159.95 | -31.31 | -46.03 |
| Autonomie financière (%) | - | 5.82 M | - | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 591.9 K | 206.24 K | 67.14 K | 101.26 K |
| Liquidité générale | - | - | - | 46.22 |
| Liquidité réduite | - | - | - | 46.22 |
| Couverture de la dette | 12.05 | 604.53 | 1.09 K | 235.3 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 956.73 K | 1.6 M | 920.14 K | 864.49 K |
