SOCIETE DU 1, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2009.
Établie à PARIS (75005), elle se spécialise dans 6430Z. L'entreprise SOCIETE DU 1 oriente ses efforts sur fonds de placement et entités financières similaires.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 133.46 M €, soit cent trente-trois millions quatre cent cinquante-cinq mille d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 548.22 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, SOCIETE DU 1 affichait une trésorerie de 10.65 M €.
En termes d’effectifs, SOCIETE DU 1 dénombre 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE DU 1 compte parmi ses dirigeants Guillaume Bouthillon, qui est en poste en tant que Directeur Général.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 133.46 M | 1.78 M | 1.41 M | 1.27 M |
| Marge brute (€) | 32.93 M | 728.68 K | 689.52 K | 522.19 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 142.5 K | 82.58 K | -109.79 K |
| EBITDA (€) | 6.59 M | 147.82 K | 90.11 K | -102.52 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -5.31 K | -7.53 K | -7.27 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.75 M | 147.82 K | 90.11 K | -102.52 K |
| Résultat net (€) | - | 548.22 K | 414.92 K | 4.2 M |
| Taux de marge nette (%) | - | 30.77 | 29.4 | 331.11 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 1.86 | 1.43 | 14.68 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | 1.75 | 1.38 | 14.21 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 530.26 K | 683.59 K | 493.26 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 29.76 | 48.43 | 38.93 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 24.67 | 40.9 | 48.85 | 41.21 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.93 | 8.3 | 6.38 | -8.09 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 8 | 5.85 | -8.66 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 53.19 M | 15.42 M | 14.26 M | 13.84 M |
| BFRE (€) | 19.23 M | - | - | 327.15 K |
| BFRHE (€) | 2.72 M | 5.17 M | 4.54 M | 4.62 M |
| BFR en jours de CA (j) | 145.47 | 3.16 K | 3.69 K | 3.99 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 52.59 | - | - | 94.23 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 992.69 Md | 25.21 Md | 17.56 Md | 16.04 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 130.66 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 77.85 | 180 | 172.36 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | - | - | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 726.39 K | 414.93 K | 4.2 M |
| Dette nette (€) | -35.82 M | 8.6 M | 8.37 M | 7.86 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 40.77 | 29.4 | 331.11 |
| Font de roulement (€) | 22.72 M | 14.69 M | 14.17 M | 13.74 M |
| Couverture du BFR | 42.72 | 95.26 | 99.39 | 99.27 |
| Trésorerie (€) | 10.65 M | 10.34 M | 9.36 M | 8.8 M |
| Dettes financières (€) | 4.14 M | 88.36 K | 113.95 K | 151.2 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 11.84 | 20.18 | 1.87 |
| Ratio d'endettement (%) | -116.55 | 29.11 | 28.87 | 27.5 |
| Autonomie financière (%) | 7.42 | 334.47 | 254.53 | 189.09 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 21.74 M | 919.21 K | 785.95 K | 681.07 K |
| Liquidité générale | 158.19 | - | - | 1.56 K |
| Liquidité réduite | 158.19 | - | - | 1.56 K |
| Couverture de la dette | - | 1.78 | 0.94 | 13.78 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 540.9 K | 563.72 K | 585.62 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 20.43 | 27.22 | 31.42 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 583 K | -8.38 K | 172.14 K | 4.68 K |