XERCES DIFFUSION, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2009.
Située à MANDELIEU-LA-NAPOULE (06210), elle intervient dans le secteur d'activité 7312Z. Cette organisation XERCES DIFFUSION se focalise principalement régie publicitaire de médias.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 2.15 M €, soit deux millions cent cinquante mille six cent soixante d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 3.52 K €.
Au terme de l'exercice 2024, XERCES DIFFUSION révélait une trésorerie de 131.3 K €.
En termes d’effectifs, XERCES DIFFUSION emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, XERCES DIFFUSION est sous la direction de Louis Levrier, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.15 M | 2.18 M | 2.11 M | 1.67 M |
| Marge brute (€) | 1.06 M | 1.05 M | 1.03 M | 835.82 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 39.36 K | 77.47 K | 53.37 K | 70.2 K |
| EBITDA (€) | 28.39 K | 66.1 K | 39.37 K | 56.91 K |
| EBITDA - EBE (€) | 10.97 K | 11.37 K | 14 K | 13.29 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.26 K | 40.65 K | 17.21 K | 39.42 K |
| Résultat net (€) | 3.52 K | 36.07 K | 17.04 K | 38.25 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.16 | 1.65 | 0.81 | 2.28 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.52 | 15.84 | 8.9 | 21.92 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.67 | 7.34 | 3.17 | 6.9 |
| Valeur ajoutée (€) * | 885.38 K | 900.09 K | 869.37 K | 817.16 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 41.17 | 41.2 | 41.24 | 48.8 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 49.26 | 47.99 | 48.79 | 49.91 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.32 | 3.03 | 1.87 | 3.4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.83 | 3.55 | 2.53 | 4.19 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 239.67 K | 258.06 K | 303.13 K | 309.46 K |
| BFRE (€) | 85.38 K | 153.83 K | - | 161.52 K |
| BFRHE (€) | 18.59 K | 20.56 K | 23.74 K | 20.8 K |
| BFR en jours de CA (j) | 40.67 | 43.11 | 52.49 | 67.45 |
| BFRE en jours de CA (j) | 14.49 | 25.7 | - | 35.21 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 109.54 M | 123.05 M | 137.1 M | 95.44 M |
| Délais de paiement clients (j) | 48.67 | 57.2 | 60.77 | 70.7 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 14.97 | 19.14 | 11.92 | 27.58 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | - | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 28.66 K | 61.53 K | 39.21 K | 55.76 K |
| Dette nette (€) | -165.56 K | -182.04 K | -233.31 K | -248.17 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.33 | 2.82 | 1.86 | 3.33 |
| Font de roulement (€) | 235.27 K | 256.36 K | 303.1 K | 309.43 K |
| Couverture du BFR | 98.16 | 99.34 | 99.99 | 99.99 |
| Trésorerie (€) | 131.3 K | 81.97 K | 112.67 K | 131.45 K |
| Dettes financières (€) | 92.08 K | 73.85 K | 175 K | 205.98 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.78 | -2.96 | -5.95 | -4.45 |
| Ratio d'endettement (%) | -71.63 | -79.97 | -121.79 | -142.2 |
| Autonomie financière (%) | 2.51 | 3.08 | 1.09 | 0.85 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 200.38 K | 188.45 K | 170.96 K | 173.61 K |
| Liquidité générale | 145.73 | 166.32 | - | 122.63 |
| Liquidité réduite | 145.73 | 166.32 | - | 122.63 |
| Couverture de la dette | 0.02 | 0.28 | 0.13 | 0.35 |
| Salaires et charges sociales (€) | 968.5 K | 922.05 K | 932.4 K | 809.84 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 36.59 | 35.3 | 36.48 | 42.1 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.22 K | 2.91 K | - | - |
