THEATRE DU MOULINAGE, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2009.
Implantée à LUSSAS (07170), elle se consacre au secteur d'activité de 5530Z. L'entreprise THEATRE DU MOULINAGE oriente ses efforts sur terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 180 K €, soit cent quatre-vingt mille quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -26.69 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, THEATRE DU MOULINAGE montrait une trésorerie de 34.71 K €.
En matière de gouvernance, THEATRE DU MOULINAGE est sous la direction de Agnes Thouveny, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 180 K | 159.81 K | 110.25 K | 97.1 K |
| Marge brute (€) | 47.39 K | 27.16 K | 19.2 K | 6.77 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 42.16 K | 22.73 K | - | - |
| EBITDA (€) | 48.45 K | 24.67 K | 68.06 K | 17.68 K |
| EBITDA - EBE (€) | -6.29 K | -1.95 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -26.28 K | -52.1 K | -5.84 K | -51.74 K |
| Résultat net (€) | -26.69 K | -52.75 K | -6.82 K | -51.81 K |
| Taux de marge nette (%) | -14.83 | -33.01 | -6.19 | -53.36 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.45 | 13.64 | 2.04 | 15.83 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -4.32 | -6.93 | -0.78 | -6.69 |
| Valeur ajoutée (€) * | 54.09 K | 29.75 K | 79.21 K | 18.58 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.05 | 18.62 | 71.85 | 19.14 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 26.33 | 16.99 | 17.42 | 6.97 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 26.91 | 15.44 | 61.74 | 18.21 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 23.42 | 14.22 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 44.28 K | 125.27 K | 178.04 K | 67.29 K |
| BFRE (€) | 2.84 K | -3.69 K | 352 | 1.31 K |
| BFRHE (€) | -29.58 K | -46.24 K | -14.56 K | -8.34 K |
| BFR en jours de CA (j) | 89.79 | 286.12 | 589.45 | 252.95 |
| BFRE en jours de CA (j) | 5.75 | -8.43 | 1.17 | 4.91 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -14.59 M | -20.25 M | -4.4 M | -2.22 M |
| Délais de paiement clients (j) | 24.23 | 20.42 | 84.71 | 65.2 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 23.73 | 17.99 | 18.59 | 23.95 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 48.08 K | 24.16 K | - | - |
| Dette nette (€) | -996.21 K | -1.02 M | -1.05 M | -1.05 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 26.71 | 15.12 | - | - |
| Font de roulement (€) | 4.32 K | 71.43 K | 137.47 K | 41.84 K |
| Couverture du BFR | 9.76 | 57.02 | 77.21 | 62.17 |
| Trésorerie (€) | 34.71 K | 124.39 K | 153.28 K | 51.95 K |
| Dettes financières (€) | 981.88 K | 1.08 M | 1.16 M | 1.07 M |
| Capacité de remboursement (€) | -20.72 | -42.34 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 240.94 | 264.5 | 315.62 | 320.98 |
| Autonomie financière (%) | -0.42 | -0.36 | -0.29 | -0.31 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 9.08 K | 13.94 K | 5.91 K | 7.21 K |
| Liquidité générale | 4.82 | 11.87 | 15.1 | 6.57 |
| Liquidité réduite | 4.82 | 11.87 | 15.1 | 6.57 |
| Couverture de la dette | -77.58 | -7.22 | -5.64 | -43.14 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 5.88 K | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 4 | - |