MENUISERIE COLLILIEUX, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2009.
Implantée à CHAMPAGNEY (70290), elle œuvre dans 4332A. Cette structure MENUISERIE COLLILIEUX se consacre sur travaux de menuiserie bois et pvc.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 333.14 K €, soit trois cent trente-trois mille cent quarante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 26.02 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, MENUISERIE COLLILIEUX présentait une trésorerie de 130.93 K €.
En matière de gouvernance, MENUISERIE COLLILIEUX est sous la direction de Stephane Collilieux, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 333.14 K | 213.58 K | 216.71 K | 321.7 K |
| Marge brute (€) | 117.3 K | 83.76 K | 81.49 K | 128.01 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 39.55 K | - |
| EBITDA (€) | - | - | 38.22 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 1.34 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 28.65 K | 13.82 K | 23.58 K | 28.62 K |
| Résultat net (€) | 26.02 K | 25.91 K | 23.38 K | 25.8 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.81 | 12.13 | 10.79 | 8.02 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.16 | 13.7 | 14.5 | 20.26 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 8.12 | 9.61 | 9.51 | 14.55 |
| Valeur ajoutée (€) * | 113.39 K | 81.79 K | 86.79 K | 107.72 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 34.03 | 38.3 | 40.05 | 33.48 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 35.21 | 39.22 | 37.6 | 39.79 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 17.63 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 18.25 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| BFR (€) | 168.52 K | 131.61 K | 101.33 K | 148.29 K |
| BFRE (€) | 31.78 K | 34.58 K | 15.68 K | 33.97 K |
| BFRHE (€) | -27.92 K | -6.6 K | 3.38 K | -22.42 K |
| BFR en jours de CA (j) | 184.63 | 224.91 | 170.67 | 168.25 |
| BFRE en jours de CA (j) | 34.82 | 59.1 | 26.41 | 38.54 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -25.48 M | -3.86 M | 2.01 M | -19.76 M |
| Délais de paiement clients (j) | 72.41 | 76.88 | 46.71 | 44.68 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 70.13 | 47.53 | 19.67 | 25.48 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.07 | 0.05 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 38.02 K | - |
| Dette nette (€) | 24.35 K | 6.92 K | -5.67 K | 60.58 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 17.54 | - |
| Font de roulement (€) | - | - | 85.55 K | - |
| Couverture du BFR | - | - | 84.43 | - |
| Trésorerie (€) | 130.93 K | 87.55 K | 78.78 K | 110.54 K |
| Dettes financières (€) | - | - | 50.58 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -0.15 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 11.38 | 3.66 | -3.52 | 47.55 |
| Autonomie financière (%) | - | - | 3.19 | - |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 41.16 K | 17.64 K | 18.1 K | 13.72 K |
| Liquidité générale | 186.6 | 166.38 | 128.46 | 301.94 |
| Liquidité réduite | 186.6 | 166.38 | 128.46 | 301.94 |
| Couverture de la dette | - | - | 2.2 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 66.88 K | 43.62 K | 46.28 K | 94.85 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 18.43 | 20.37 | 20.4 | 23.18 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3.55 K | -7.48 K | -481 | 2.82 K |
