GROUPE VERNAT, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), existe depuis 2009.
Implantée à LOCHES (37600), elle se spécialise dans 6420Z. Cette structure GROUPE VERNAT oriente ses efforts sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 527.31 K €, soit cinq cent vingt-sept mille trois cent douze d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 93.15 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, GROUPE VERNAT présentait une trésorerie de 204.82 K €.
En termes d’effectifs, GROUPE VERNAT recense 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, GROUPE VERNAT compte parmi ses dirigeants Mathieu Patin, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 527.31 K | 568 K | 827.57 K | 801.23 K |
| Marge brute (€) | 385.76 K | 472.23 K | 622.98 K | 722.23 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 144.25 K | 74.34 K | 8.42 K | 180.51 K |
| EBITDA (€) | 149.72 K | 79 K | 17.79 K | 172.57 K |
| EBITDA - EBE (€) | -5.47 K | -4.65 K | -9.37 K | 7.94 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 129.54 K | 60.73 K | 16.88 K | 172.16 K |
| Résultat net (€) | 93.15 K | 250.87 K | 297.76 K | -57.29 K |
| Taux de marge nette (%) | 17.67 | 44.17 | 35.98 | -7.15 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.03 | 23.53 | 36.57 | -12.82 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 5.22 | 14.26 | 17.8 | -6.08 |
| Valeur ajoutée (€) * | 352.59 K | 443.31 K | 496.92 K | 829.21 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 66.87 | 78.05 | 60.05 | 103.49 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 73.16 | 83.14 | 75.28 | 90.14 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 28.39 | 13.91 | 2.15 | 21.54 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 27.36 | 13.09 | 1.02 | 22.53 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| BFR (€) | 319.86 K | 272.65 K | 138.09 K | -74.57 K |
| BFRE (€) | -100.66 K | - | -22.26 K | - |
| BFRHE (€) | 216.96 K | 64.69 K | 129.68 K | 167.95 K |
| BFR en jours de CA (j) | 221.41 | 175.21 | 60.9 | -33.97 |
| BFRE en jours de CA (j) | -69.67 | - | -9.82 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 313.43 M | 100.66 M | 294.03 M | 368.67 M |
| Délais de paiement clients (j) | 126.47 | 180 | 114.74 | 90.09 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 60.45 | 57.98 | 22.87 | 31.64 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | 0 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 113.33 K | 269.14 K | 299.31 K | -48.17 K |
| Dette nette (€) | -419.5 K | -648.28 K | -838.23 K | -470.81 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 21.49 | 47.38 | 36.17 | -6.01 |
| Font de roulement (€) | 308.03 K | 202.07 K | 124.91 K | -74.57 K |
| Couverture du BFR | 96.3 | 74.11 | 90.46 | 100 |
| Trésorerie (€) | 204.82 K | 45.29 K | 20.29 K | 25.03 K |
| Dettes financières (€) | 506.27 K | 514.59 K | 685.47 K | 189.12 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.7 | -2.41 | -2.8 | 9.77 |
| Ratio d'endettement (%) | -36.16 | -60.81 | -102.94 | -105.33 |
| Autonomie financière (%) | 2.29 | 2.07 | 1.19 | 2.36 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 106.21 K | 108.4 K | 159.88 K | 306.72 K |
| Liquidité générale | 67.95 | - | 34.38 | - |
| Liquidité réduite | 67.95 | - | 34.38 | - |
| Couverture de la dette | 1.13 | 2.7 | 2.03 | -0.19 |
| Salaires et charges sociales (€) | 229.84 K | 380.39 K | 588.97 K | 544.96 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 32.8 | 48.57 | 51.65 | 51.46 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 25.38 K | 10.7 K | 16.55 K | 2.55 K |