HLSD CONCEPT, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2009.
Basée à BLOIS (41000), elle est active dans le secteur d'activité 5610A. La société HLSD CONCEPT se focalise principalement restauration traditionnelle.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 1.84 M €, soit un million huit cent trente-huit mille sept cent trente-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 44.82 K €.
Au terme de l'exercice 2024, HLSD CONCEPT présentait une trésorerie de 390 K €.
En termes d’effectifs, HLSD CONCEPT rassemble 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, HLSD CONCEPT est administrée par S 51 EST.PROJECT, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.84 M | 2.05 M | 1.77 M | 1.05 M |
| Marge brute (€) | 750.43 K | 879.43 K | 804.02 K | 451.47 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 211.02 K | 271.16 K | 251.46 K | 289.86 K |
| EBITDA (€) | 93.59 K | 133.47 K | 133.06 K | 220.72 K |
| EBITDA - EBE (€) | 117.43 K | 137.7 K | 118.4 K | 69.14 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 50.21 K | 82.68 K | 82.2 K | 167.78 K |
| Résultat net (€) | 44.82 K | 75.42 K | 76.5 K | 163.05 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.44 | 3.67 | 4.33 | 15.46 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 55.06 | 67.59 | 46.04 | 77.77 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.64 | 9.26 | 8.94 | 14.61 |
| Valeur ajoutée (€) * | 678.94 K | 790.64 K | 724.51 K | 602.05 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 36.92 | 38.48 | 40.99 | 57.09 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 40.81 | 42.8 | 45.49 | 42.81 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.09 | 6.5 | 7.53 | 20.93 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.48 | 13.2 | 14.23 | 27.49 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 148.93 K | 240.47 K | 283.19 K | 554.45 K |
| BFRE (€) | -316.98 K | -331.33 K | -287.34 K | -235.92 K |
| BFRHE (€) | 74.91 K | 80.71 K | 81.7 K | 104.78 K |
| BFR en jours de CA (j) | 29.56 | 42.72 | 58.49 | 191.91 |
| BFRE en jours de CA (j) | -62.92 | -58.86 | -59.34 | -81.66 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 377.37 M | 454.33 M | 395.58 M | 302.72 M |
| Délais de paiement clients (j) | 10.83 | 6.75 | 7.82 | 20.28 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 73.03 | 69.91 | 74.93 | 87.4 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 88.4 K | 126.58 K | 128.16 K | 216.29 K |
| Dette nette (€) | -203.64 K | -212.04 K | -200.42 K | -221.37 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.81 | 6.16 | 7.25 | 20.51 |
| Font de roulement (€) | 147.93 K | 239.87 K | 283.17 K | 554.18 K |
| Couverture du BFR | 99.33 | 99.75 | 100 | 99.95 |
| Trésorerie (€) | 390 K | 490.49 K | 488.81 K | 685.31 K |
| Dettes financières (€) | 260.63 K | 354.93 K | 387.65 K | 660.29 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.3 | -1.68 | -1.56 | -1.02 |
| Ratio d'endettement (%) | -250.19 | -190.04 | -120.62 | -105.58 |
| Autonomie financière (%) | 0.31 | 0.31 | 0.43 | 0.32 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 332.01 K | 347 K | 301.57 K | 246.12 K |
| Liquidité générale | 79.13 | 81.74 | 83.23 | 87.37 |
| Liquidité réduite | 79.13 | 81.74 | 83.23 | 87.37 |
| Couverture de la dette | 0.4 | 0.64 | 0.76 | 1.63 |
| Salaires et charges sociales (€) | 531.33 K | 596.99 K | 547.82 K | 348.15 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 23.72 | 23.94 | 25.35 | 27.36 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 9.18 K | 5.03 K | - | - |