INTERRA PRO, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2009.
Établie à CHAPONNAY (69970), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4675Z. L'entreprise INTERRA PRO se consacre essentiellement commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 126.72 M €, soit cent vingt-six millions sept cent dix-sept mille trois cent quarante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -3.01 M €.
Au terme de l'exercice 2024, INTERRA PRO affichait une trésorerie de 138 €.
En termes d’effectifs, INTERRA PRO compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, INTERRA PRO est sous la direction de Georges Boixo, qui exerce les responsabilités de Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 126.72 M | 164.33 M | 156.52 M | 119.35 M |
| Marge brute (€) | 1.87 M | 2.66 M | 1.78 M | 1.53 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 99.31 K | 772.35 K | 17.61 K | -35.93 K |
| EBITDA (€) | -2.35 M | -541.35 K | 190.94 K | 79.32 K |
| EBITDA - EBE (€) | 2.45 M | 1.31 M | -173.34 K | -115.25 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -2.36 M | -552.57 K | 183.91 K | 77.54 K |
| Résultat net (€) | -3.01 M | -1.05 M | 85.66 K | 5.34 K |
| Taux de marge nette (%) | -2.37 | -0.64 | 0.05 | 0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -515.32 | -29.23 | 1.84 | 0.12 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -6.5 | -2.68 | 0.22 | 0.02 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.49 M | 3.17 M | 1.69 M | 1.46 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 1.97 | 1.93 | 1.08 | 1.22 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 1.48 | 1.62 | 1.13 | 1.28 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.86 | -0.33 | 0.12 | 0.07 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.08 | 0.47 | 0.01 | -0.03 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 17.93 M | 20.57 M | 15.11 M | 10.36 M |
| BFRE (€) | 6.82 M | 12.52 M | 7.81 M | 3.95 M |
| BFRHE (€) | 6.51 M | 4.21 M | 5.57 M | 4.45 M |
| BFR en jours de CA (j) | 51.66 | 45.69 | 35.23 | 31.67 |
| BFRE en jours de CA (j) | 19.64 | 27.8 | 18.22 | 12.09 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.26 T | 1.9 T | 2.39 T | 1.46 T |
| Délais de paiement clients (j) | 104.12 | 62.78 | 72.94 | 63.74 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 77.4 | 33.34 | 47.61 | 45.76 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -244.02 K | 620.56 K | 207.66 K | 150.83 K |
| Dette nette (€) | -45.63 M | -35.51 M | -33.68 M | -23.27 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.19 | 0.38 | 0.13 | 0.13 |
| Font de roulement (€) | 13.27 M | 16.59 M | 13.25 M | 8.25 M |
| Couverture du BFR | 73.98 | 80.66 | 87.66 | 79.62 |
| Trésorerie (€) | 138 | 138 | 138 | 4.95 K |
| Dettes financières (€) | 13.69 M | 14.02 M | 9.63 M | 4.68 M |
| Capacité de remboursement (€) | 187.01 | -57.23 | -162.19 | -154.26 |
| Ratio d'endettement (%) | -7.81 K | -988.32 | -725.33 | -510.52 |
| Autonomie financière (%) | 0.04 | 0.26 | 0.48 | 0.97 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 27.34 M | 17.65 M | 22.33 M | 16.65 M |
| Liquidité générale | 89.18 | 80.87 | 94.21 | 90.97 |
| Liquidité réduite | 89.18 | 80.87 | 94.21 | 90.97 |
| Couverture de la dette | -1.93 | -0.45 | 0.05 | 0 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.55 M | 1.61 M | 1.5 M | 1.35 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 0.86 | 0.69 | 0.68 | 0.8 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | 42.99 K | 19.35 K |
