COGENERATION BIOMASSE D'ESTREES-MONS, une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2009.
Localisée à ESTREES-MONS (80200), elle œuvre dans 3511Z. L'entité COGENERATION BIOMASSE D'ESTREES-MONS se consacre sur production d'électricité.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 21.22 M €, soit vingt-et-un millions deux cent dix-huit mille deux cent trente-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -2.85 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, COGENERATION BIOMASSE D'ESTREES-MONS affichait une trésorerie de 955.68 K €.
En matière de gouvernance, COGENERATION BIOMASSE D'ESTREES-MONS compte parmi ses dirigeants PEARL BIOENERGIE FRANCE, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 21.22 M | 20.46 M | 19.91 M | 17.88 M |
| Marge brute (€) | 2.37 M | 4.91 M | 5.33 M | 4.21 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 5.18 M | 3.94 M |
| EBITDA (€) | 2.13 M | 4.67 M | 5.19 M | 5.68 M |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -11.34 K | -1.74 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 102.1 K | 2.7 M | 3.24 M | 3.71 M |
| Résultat net (€) | -2.85 M | -1.59 M | -1.52 M | -1.08 M |
| Taux de marge nette (%) | -13.41 | -7.79 | -7.65 | -6.02 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 169.65 | 309.21 | 209.06 | 108.39 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -5.34 | -2.99 | -2.79 | -1.92 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.32 M | 9.63 M | 10.15 M | 10.74 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.81 | 47.08 | 50.99 | 60.04 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 11.15 | 23.99 | 26.77 | 23.52 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.04 | 22.84 | 26.06 | 31.75 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 26 | 22.03 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.49 M | 2.08 M | 3.48 M | 3.74 M |
| BFRE (€) | - | - | - | 1.17 M |
| BFRHE (€) | 899.56 K | 1.52 M | 517.74 K | 277.75 K |
| BFR en jours de CA (j) | 25.65 | 37.03 | 63.74 | 76.32 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | 23.92 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 52.29 Md | 85.38 Md | 28.24 Md | 13.61 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 100.63 | 72.1 | 54.13 | 69.93 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 98.84 | 88.78 | 49.52 | 43.07 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 430.16 K | 888.02 K |
| Dette nette (€) | -53.82 M | -51.93 M | -52.53 M | -54.98 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 2.16 | 4.97 |
| Font de roulement (€) | 1.76 M | 2.25 M | 3.73 M | 3.79 M |
| Couverture du BFR | 117.94 | 108.31 | 107.31 | 101.27 |
| Trésorerie (€) | 955.68 K | 1.74 M | 2.58 M | 1.9 M |
| Dettes financières (€) | 49.38 M | 49.56 M | 52.88 M | 54.74 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -122.11 | -61.92 |
| Ratio d'endettement (%) | 3.21 K | 10.07 K | 7.21 K | 5.54 K |
| Autonomie financière (%) | -0.03 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.4 M | 4.01 M | 2.13 M | 1.75 M |
| Liquidité générale | - | - | - | 9.46 |
| Liquidité réduite | - | - | - | 9.46 |
| Couverture de la dette | -12.84 | -9.09 | -10.85 | -8.21 |