ESSI SAPHIR, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2009.
Localisée à MARSEILLE (13004), elle se consacre au secteur d'activité de 8121Z. Cette structure ESSI SAPHIR se concentre sur nettoyage courant des bâtiments.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 9.71 M €, soit neuf millions sept cent treize mille cinq cent quatre-vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 1.03 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, ESSI SAPHIR présentait une trésorerie de 543.42 K €.
En termes d’effectifs, ESSI SAPHIR recense 250 - 499 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ESSI SAPHIR compte parmi ses dirigeants ESSI, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.71 M | 8.05 M | 6.77 M | 5.78 M |
| Marge brute (€) | 6.93 M | 5.64 M | 4.59 M | 3.68 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 184.94 K | 100.78 K | 79.07 K | 38.93 K |
| EBITDA (€) | 85.09 K | 114.99 K | 69.38 K | 38.27 K |
| EBITDA - EBE (€) | 99.85 K | -14.21 K | 9.69 K | 659 |
| Résultat d'exploitation (€) | 4.72 K | 48.15 K | 16.87 K | -5.05 K |
| Résultat net (€) | 1.03 K | 8.23 K | 4.36 K | -4.87 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.01 | 0.1 | 0.06 | -0.08 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.26 | 2.09 | 1.13 | -1.28 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.04 | 0.37 | 0.2 | -0.24 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.86 M | 4.96 M | 4 M | 3.13 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 60.34 | 61.58 | 59.13 | 54.04 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 71.31 | 70.05 | 67.89 | 63.56 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.88 | 1.43 | 1.03 | 0.66 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.9 | 1.25 | 1.17 | 0.67 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 324.49 K | 379.52 K | 364.43 K | 437.98 K |
| BFRHE (€) | 63.23 K | 23.77 K | 104.82 K | 155.42 K |
| BFR en jours de CA (j) | 12.19 | 17.2 | 19.66 | 27.64 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.68 Md | 524.32 M | 1.94 Md | 2.46 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 70.6 | 76.75 | 69.13 | 90.24 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 53.7 | 44 | 80.1 | 92.72 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 192.35 K | 91.97 K | 115.33 K | 51.82 K |
| Dette nette (€) | -1.68 M | -1.48 M | -1.06 M | -1.16 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.98 | 1.14 | 1.7 | 0.9 |
| Font de roulement (€) | 227.06 K | 280.47 K | - | 341.12 K |
| Couverture du BFR | 69.97 | 73.9 | - | 77.89 |
| Trésorerie (€) | 543.42 K | 316.92 K | 691.3 K | 463.65 K |
| Dettes financières (€) | 226 | 16.55 K | - | 61.39 K |
| Capacité de remboursement (€) | -8.72 | -16.08 | -9.17 | -22.41 |
| Ratio d'endettement (%) | -424.92 | -375.42 | -274.21 | -304.56 |
| Autonomie financière (%) | 1.75 K | 23.8 | - | 6.21 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.15 M | 1.69 M | 1.66 M | 1.5 M |
| Couverture de la dette | 0 | 0.01 | 0 | -0.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | 6.57 M | 5.4 M | 4.39 M | 3.53 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 56.66 | 56.5 | 55.23 | 51.41 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3.9 K | 3.93 K | - | -1.85 K |
