AUB CARRE DE SOIE, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2009.
Basée à ROANNE (42300), elle se spécialise dans le secteur d'activité 7010Z. Cette organisation AUB CARRE DE SOIE se consacre essentiellement activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 1.97 M €, soit un million neuf cent soixante-treize mille quatre cent trente-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 30.6 K €.
Au terme de l'exercice 2024, AUB CARRE DE SOIE révélait une trésorerie de 18.5 K €.
En termes d’effectifs, AUB CARRE DE SOIE compte 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, AUB CARRE DE SOIE est sous la direction de Nicolas Claramond, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.97 M | 2.11 M | 1.84 M | 1.21 M |
| Marge brute (€) | 969.2 K | 1.07 M | 941.38 K | 518.93 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 166.78 K | 308.24 K | 242.17 K | 328.37 K |
| EBITDA (€) | 98.55 K | 210.7 K | 174.62 K | 287.54 K |
| EBITDA - EBE (€) | 68.23 K | 97.55 K | 67.55 K | 40.83 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 55.41 K | 156.24 K | 112.07 K | 219.03 K |
| Résultat net (€) | 30.6 K | 153.44 K | 60.75 K | 207.23 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.55 | 7.28 | 3.3 | 17.06 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 38.97 | 315.17 | -58.43 | -126.4 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.02 | 23.72 | 9.34 | 30.89 |
| Valeur ajoutée (€) * | 915.07 K | 1.02 M | 939.51 K | 913.31 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 46.37 | 48.16 | 51.06 | 75.21 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 49.11 | 50.58 | 51.16 | 42.73 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.99 | 10 | 9.49 | 23.68 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.45 | 14.62 | 13.16 | 27.04 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 100.77 K | 143.91 K | 109.39 K | 97.95 K |
| BFRE (€) | -337.12 K | -298.63 K | -314.97 K | -321.95 K |
| BFRHE (€) | 353.49 K | 180.73 K | 73.68 K | -64.51 K |
| BFR en jours de CA (j) | 18.64 | 24.92 | 21.7 | 29.44 |
| BFRE en jours de CA (j) | -62.35 | -51.71 | -62.47 | -96.77 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.91 Md | 1.04 Md | 371.44 M | -214.64 M |
| Délais de paiement clients (j) | 77.42 | 51.54 | 54.16 | 46.49 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 74.06 | 51.06 | 45.72 | 82.39 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 73.89 K | 209.81 K | 128.63 K | 279.83 K |
| Dette nette (€) | -513.01 K | -459.85 K | -608.33 K | -572.17 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.74 | 9.95 | 6.99 | 23.04 |
| Font de roulement (€) | 34.87 K | 20.56 K | -95.2 K | -123.79 K |
| Couverture du BFR | 34.6 | 14.29 | -87.04 | -126.38 |
| Trésorerie (€) | 18.5 K | 138.46 K | 146.09 K | 262.68 K |
| Dettes financières (€) | 101.92 K | 159.66 K | 217.88 K | 274.9 K |
| Capacité de remboursement (€) | -6.94 | -2.19 | -4.73 | -2.04 |
| Ratio d'endettement (%) | -653.5 | -944.56 | 585.07 | 348.99 |
| Autonomie financière (%) | 0.77 | 0.3 | -0.48 | -0.6 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 363.69 K | 315.31 K | 331.95 K | 338.22 K |
| Liquidité générale | 83.7 | 73.96 | 56.25 | 50.3 |
| Liquidité réduite | 83.7 | 73.96 | 56.25 | 50.3 |
| Couverture de la dette | 0.2 | 0.92 | 0.28 | 1.16 |
| Salaires et charges sociales (€) | 797.84 K | 770.42 K | 695.51 K | 399.2 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 32.63 | 29.31 | 31.64 | 43.84 |