DALKIA BIOMASSE TOURS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2009.
Établie à TOURS (37200), elle est active dans le secteur d'activité 3511Z. L'entreprise DALKIA BIOMASSE TOURS met l'accent sur production d'électricité.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 12.1 M €, soit douze millions cent quatre mille six cent trente-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 296.39 K €.
Au terme de l'exercice 2024, DALKIA BIOMASSE TOURS révélait une trésorerie de 94.47 K €.
En matière de gouvernance, DALKIA BIOMASSE TOURS est administrée par Bruno Moras, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12.1 M | 10.55 M | 9.62 M | 8.79 M |
| Marge brute (€) | 874.04 K | -1.54 M | -300.96 K | -615.86 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 855.55 K | -1.56 M | -423.06 K | -743.57 K |
| EBITDA (€) | 603.14 K | -921.93 K | -231.41 K | -1.18 M |
| EBITDA - EBE (€) | 252.41 K | -639.33 K | -191.65 K | 438.02 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 597.66 K | -939.91 K | -260.66 K | -1.21 M |
| Résultat net (€) | 296.39 K | -1.09 M | -217.9 K | -877.6 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.45 | -10.38 | -2.27 | -9.99 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -5.07 | 17.82 | 4.33 | 18.23 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 8.28 | -31.55 | -7.6 | -31.63 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.21 M | -517.44 K | -46.6 K | 269.9 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 10.03 | -4.9 | -0.48 | 3.07 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 7.22 | -14.63 | -3.13 | -7.01 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.98 | -8.74 | -2.41 | -13.45 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.07 | -14.8 | -4.4 | -8.46 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -203.68 K | 779.08 K | -429.6 K | -219.77 K |
| BFRE (€) | -874.42 K | -137.7 K | -905.31 K | -748.04 K |
| BFRHE (€) | 602.59 K | 127.4 K | 475.72 K | 519.03 K |
| BFR en jours de CA (j) | -6.14 | 26.95 | -16.31 | -9.13 |
| BFRE en jours de CA (j) | -26.37 | -4.76 | -34.36 | -31.08 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 19.98 Md | 3.68 Md | 12.53 Md | 12.49 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 80.56 | 96.54 | 77.84 | 82.01 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 111.51 | 73.98 | 108.05 | 105.22 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 466.99 K | -1 M | -204.41 K | 73.7 K |
| Dette nette (€) | -9.3 M | -9.57 M | - | -6.83 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.86 | -9.51 | -2.13 | 0.84 |
| Font de roulement (€) | -246.57 K | -48.02 K | -837.33 K | -985.61 K |
| Couverture du BFR | 121.05 | -6.16 | 194.91 | 448.48 |
| Trésorerie (€) | 94.47 K | 892 | - | 2 |
| Dettes financières (€) | 5.61 M | 6.11 M | 4.25 M | 3.9 M |
| Capacité de remboursement (€) | -19.92 | 9.54 | - | -92.69 |
| Ratio d'endettement (%) | 159.13 | 155.83 | - | 141.92 |
| Autonomie financière (%) | -1.04 | -1.01 | -1.19 | -1.23 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.78 M | 2.68 M | 3.25 M | 2.92 M |
| Liquidité générale | 30.31 | 29.68 | 27.86 | 30.3 |
| Liquidité réduite | 30.31 | 29.68 | 27.86 | 30.3 |
| Couverture de la dette | 1.16 | -5.72 | -1 | -6.05 |