TEXCO GROUPE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2009.
Située à CHATEAUNEUF-DU-RHONE (26780), elle œuvre dans le secteur d'activité 7010Z. Cette organisation TEXCO GROUPE oriente son activité sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2023, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 1.33 M €, soit un million trois cent trente mille quatre cent soixante-douze d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -92.15 K €.
Au terme de l'exercice 2023, TEXCO GROUPE affichait une trésorerie de 542.71 K €.
En termes d’effectifs, TEXCO GROUPE compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TEXCO GROUPE est administrée par Sylvain Caire, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.33 M | 1.75 M | 1.28 M | 1.28 M |
| Marge brute (€) | 1.12 M | 1.58 M | 1.1 M | 1.15 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -120.91 K | 146.39 K | 10.38 K | -44.4 K |
| EBITDA (€) | -72.22 K | 165.6 K | 36.91 K | -31.22 K |
| EBITDA - EBE (€) | -48.69 K | -19.21 K | -26.53 K | -13.18 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -116.29 K | 132.09 K | 16.98 K | -41.3 K |
| Résultat net (€) | -92.15 K | 2.1 M | 2.5 M | 2.43 M |
| Taux de marge nette (%) | -6.93 | 119.57 | 196.37 | 189.27 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.32 | 7.32 | 9.43 | 10.11 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -0.32 | 7.14 | 9.23 | 9.53 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.92 M | 1.42 M | 846.21 K | 1.64 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 144.08 | 81.11 | 66.34 | 127.81 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 84.35 | 89.98 | 85.98 | 89.38 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -5.43 | 9.44 | 2.89 | -2.43 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -9.09 | 8.34 | 0.81 | -3.46 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 16.63 M | 16.72 M | 14.55 M | 13.31 M |
| BFRE (€) | 127.73 K | - | - | - |
| BFRHE (€) | 15.96 M | 14.37 M | 13.42 M | 10.17 M |
| BFR en jours de CA (j) | 4.56 K | 3.48 K | 4.16 K | 3.78 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 35.04 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 58.17 Md | 69.07 Md | 46.89 Md | 35.78 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 30.06 | 34.12 | 38.23 | 11.76 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -48.07 K | 2.13 M | 2.52 M | 2.44 M |
| Dette nette (€) | -38.97 K | 1.14 M | 236.46 K | 1.44 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -3.61 | 121.48 | 197.93 | 190.05 |
| Font de roulement (€) | 16.63 M | 16.72 M | 14.55 M | 13.01 M |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 97.75 |
| Trésorerie (€) | 542.71 K | 1.87 M | 808.88 K | 2.9 M |
| Dettes financières (€) | 167.88 K | 170.01 K | 162.74 K | 688.85 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.81 | 0.53 | 0.09 | 0.59 |
| Ratio d'endettement (%) | -0.14 | 3.97 | 0.89 | 6 |
| Autonomie financière (%) | 170.18 | 168.59 | 163.22 | 34.93 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 413.8 K | 564.2 K | 409.67 K | 462.77 K |
| Liquidité générale | 2.93 K | - | - | - |
| Liquidité réduite | 2.93 K | - | - | - |
| Couverture de la dette | -0.23 | 3.83 | 6.41 | 5.3 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.21 M | 1.39 M | 1.06 M | 1.16 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 66 | 59.09 | 61.47 | 65.49 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 71.09 K | 55.77 K | 88.66 K | 63.77 K |