UMAG, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2009.
Localisée à BAIE-MAHAULT (97122), elle se consacre au secteur d'activité de 8299Z. L'entité UMAG oriente ses efforts sur autres activités de soutien aux entreprises n.c.a..
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 1.57 M €, soit un million cinq cent soixante-neuf mille deux cent soixante-douze d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 149.72 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, UMAG montrait une trésorerie de 1.35 M €.
En matière de gouvernance, UMAG compte parmi ses dirigeants SOC COMMUNALE DE ST MARTIN, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.57 M | 1.12 M | 1.02 M | 1.05 M |
| Marge brute (€) | 1.11 M | 1.07 M | 972.93 K | 1.01 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.11 M | - | - | - |
| EBITDA (€) | 1.18 M | 1.06 M | 970.58 K | 1.01 M |
| EBITDA - EBE (€) | -69.52 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 192.3 K | 78.93 K | -14.32 K | 20.56 K |
| Résultat net (€) | 149.72 K | 150.42 K | 147.87 K | 145.95 K |
| Taux de marge nette (%) | 9.54 | 13.41 | 14.53 | 13.91 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.31 | 2.18 | 2.03 | 1.81 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 0.99 | 0.94 | 0.88 | 0.78 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.57 M | 1.35 M | 1.16 M | 1.23 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 100.33 | 120.12 | 113.93 | 116.96 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 70.74 | 95.12 | 95.59 | 96 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 75.02 | 94.81 | 95.36 | 95.8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 70.59 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| BFR (€) | 1.77 M | 1.83 M | 1.59 M | 1.58 M |
| BFRE (€) | 128.49 K | 363.99 K | 217.79 K | - |
| BFRHE (€) | 246.81 K | -82.76 K | 7.23 K | -115.76 K |
| BFR en jours de CA (j) | 411.5 | 593.73 | 570.24 | 550.65 |
| BFRE en jours de CA (j) | 29.89 | 118.41 | 78.1 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.06 Md | -254.4 M | 20.16 M | -332.87 M |
| Délais de paiement clients (j) | 128.87 | 133.51 | 106.87 | 83.05 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 99.69 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.03 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.13 M | - | - | - |
| Dette nette (€) | -7.27 M | -7.72 M | -8.2 M | -9.29 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 72.3 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 1.69 M | 1.71 M | 1.52 M | 1.43 M |
| Couverture du BFR | 95.73 | 93.56 | 95.66 | 90.28 |
| Trésorerie (€) | 1.35 M | 1.45 M | 1.32 M | 1.47 M |
| Dettes financières (€) | 8.38 M | 8.98 M | 9.39 M | 10.48 M |
| Capacité de remboursement (€) | -6.41 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -112.05 | -112.06 | -112.6 | -115.16 |
| Autonomie financière (%) | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 0.77 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 167 K | 73.38 K | 64.17 K | 125.49 K |
| Liquidité générale | 22.13 | 20.39 | 17.08 | - |
| Liquidité réduite | 22.13 | 20.39 | 17.08 | - |
| Couverture de la dette | 3.76 | 7.22 | 4.93 | 1.49 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 49.91 K | 50.14 K | 53.32 K | 56.8 K |