DELCY BIS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2009.
Située à BORT-LES-ORGUES (19110), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4711F. L'entreprise DELCY BIS met l'accent sur hypermarchés.
Pour l'exercice 2021, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 19.75 M €, soit dix-neuf millions sept cent cinquante-trois mille deux cent trente-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 251.85 K €.
Au terme de l'exercice 2021, DELCY BIS disposait d'une trésorerie de 1.25 M €.
En termes d’effectifs, DELCY BIS dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, DELCY BIS est sous la direction de DAJEANCY, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 19.75 M | 19.12 M | 19.67 M | 19.13 M |
| Marge brute (€) | 2.06 M | 1.68 M | 1.61 M | 1.89 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 344.58 K | 70.57 K | 118.85 K | 380.44 K |
| EBITDA (€) | 355.33 K | 43.01 K | 106.25 K | 374.52 K |
| EBITDA - EBE (€) | -10.74 K | 27.56 K | 12.6 K | 5.92 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 341.9 K | 29.04 K | 90.96 K | 358.85 K |
| Résultat net (€) | 251.85 K | 71.41 K | 908.92 K | 263.78 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.27 | 0.37 | 4.62 | 1.38 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.38 | 6.82 | 93.1 | 32.27 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 7.95 | 3.03 | 34.44 | 9.09 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.76 M | 1.4 M | 1.39 M | 1.64 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 8.93 | 7.33 | 7.08 | 8.56 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 10.42 | 8.79 | 8.19 | 9.88 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.8 | 0.22 | 0.54 | 1.96 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.74 | 0.37 | 0.6 | 1.99 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 1.34 M | 1.09 M | 1.01 M | 1.32 M |
| BFRE (€) | -501.81 K | 246.57 K | -275.34 K | -213.32 K |
| BFRHE (€) | 562.33 K | 657.82 K | 548.74 K | 617.77 K |
| BFR en jours de CA (j) | 24.68 | 20.75 | 18.7 | 25.19 |
| BFRE en jours de CA (j) | -9.27 | 4.71 | -5.11 | -4.07 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 30.43 Md | 34.46 Md | 29.56 Md | 32.37 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 10.19 | 8.95 | 6.09 | 7.98 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 29.19 | 20.02 | 21.1 | 25.26 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 282.6 K | 88.63 K | 935.98 K | 295.11 K |
| Dette nette (€) | -614.51 K | -1.17 M | -953.26 K | -1.19 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.43 | 0.46 | 4.76 | 1.54 |
| Font de roulement (€) | 1.31 M | 1.05 M | 967.71 K | 1.28 M |
| Couverture du BFR | 98.37 | 96.58 | 96.07 | 96.87 |
| Trésorerie (€) | 1.25 M | 145.55 K | 701.85 K | 881.83 K |
| Dettes financières (€) | 47.86 K | 44.12 K | 47.28 K | 508.84 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.17 | -13.16 | -1.02 | -4.05 |
| Ratio d'endettement (%) | -47.29 | -111.36 | -97.64 | -146.19 |
| Autonomie financière (%) | 27.16 | 23.75 | 20.65 | 1.61 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.8 M | 1.23 M | 1.58 M | 1.53 M |
| Liquidité générale | 99.55 | 66.4 | 78.6 | 74.65 |
| Liquidité réduite | 99.55 | 66.4 | 78.6 | 74.65 |
| Couverture de la dette | 0.67 | 0.28 | 1.75 | 0.82 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.57 M | 1.46 M | 1.33 M | 1.36 M |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 6.26 | 5.97 | 5.35 | 5.62 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 101.06 K | 17.98 K | 389.24 K | 101.74 K |